Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Aktierapport

Börsvärde: zł57.4b

Jerónimo Martins SGPS Värdering

Är JMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł146.58
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: JMT ( PLN91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN146.58 )

Betydligt under verkligt värde: JMT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JMT?

Nyckeltal: Eftersom JMT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JMT. Detta beräknas genom att dividera JMT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JMT:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
Intäkter€599.00m
Marknadsvärde€13.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JMT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
DNP Dino Polska
34.4x17.1%zł51.8b
ZAB Zabka Group
35.4x28.9%zł21.5b
CPALL CP ALL
18.6x9.5%฿462.6b
SFM Sprouts Farmers Market
44.1x12.1%US$16.9b
JMT Jerónimo Martins SGPS
22.4x13.4%zł13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: JMT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JMT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMT 22.4xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JMT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med Polish Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JMT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JMT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł91.00
zł94.16
+3.5%
11.2%zł110.90zł66.11n/a22
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.9%
11.1%zł108.91zł64.93n/a22
Mar ’26zł87.00
zł89.88
+3.3%
11.4%zł108.16zł64.48n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.68
+12.0%
12.0%zł109.47zł65.26n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.3%
13.6%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.7%
13.2%zł117.95zł68.63n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85zł91.0022
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95zł85.2021
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68zł87.0021
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł94.22
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 02:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bevakas av 52 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander