Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Aktierapport

Börsvärde: zł59.5b

Jerónimo Martins SGPS Värdering

Är JMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

zł103.75
Fair Value
13.0% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: JMT ( PLN90.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN103.75 )

Betydligt under verkligt värde: JMT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JMT?

Nyckeltal: Eftersom JMT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JMT. Detta beräknas genom att dividera JMT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JMT:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
Intäkter€643.00m
Marknadsvärde€13.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JMT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
DNP Dino Polska
27.7x19.97%zł43.5b
ZAB Zabka Group
28.1x27.71%zł21.4b
MRU Metro
19.7x1.78%CA$20.1b
CPALL CP ALL
15.3x8.68%฿412.3b
JMT Jerónimo Martins SGPS
21.8x13.06%zł14.0b

Price-To-Earnings vs Peers: JMT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JMT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMT 21.8xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JMT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med Polish Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JMT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JMT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł90.25
zł107.60
+19.22%
7.25%zł123.44zł93.64n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91n/a21
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98n/a22
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41n/a22
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93n/a22
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.25%
13.57%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.18%
13.67%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.15%
13.38%zł118.50zł68.95zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.19%
11.36%zł121.45zł79.68zł95.0022
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.24%
12.01%zł123.44zł79.85zł91.0022
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.52%
11.06%zł125.32zł79.95zł85.2021
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.01%
12.39%zł140.25zł77.68zł87.0021
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.13%
12.98%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.81%
12.33%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.06%
12.56%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.45%
12.59%zł145.05zł80.34zł76.8520
zł102.49
Fair Value
11.9% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/04 18:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bevakas av 45 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander