Eurocash S.A.

WSE:EUR Aktierapport

Börsvärde: zł1.2b

Eurocash Värdering

Är EUR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EUR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł34.71
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: EUR ( PLN8.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN34.71 )

Betydligt under verkligt värde: EUR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EUR?

Nyckeltal: Eftersom EUR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EUR. Detta beräknas genom att dividera EUR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EUR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.04x
Försäljningzł32.21b
Marknadsvärdezł1.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EUR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EUR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
ZAB Zabka Group
1x12.6%zł22.4b
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
0.3xn/azł40.7m
DNP Dino Polska
1.6x13.2%zł45.8b
9823 Mammy Mart
0.3xn/aJP¥48.0b
EUR Eurocash
0.04x2.7%zł1.2b

Price-To-Sales vs Peers: EUR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EUR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x4.9%
EUR Eurocash
 0.04x2.7%US$322.62m
EUR 0.0xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x13.7%
EUR Eurocash
 0.04x41.3%US$322.62m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EUR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med Polish Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EUR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EUR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.04x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EUR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EUR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł8.91
zł13.05
+46.5%
35.9%zł20.70zł8.30n/a6
Mar ’26zł9.34
zł14.03
+50.2%
35.3%zł20.70zł8.30n/a7
Feb ’26zł8.62
zł13.44
+56.0%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Jan ’26zł7.16
zł13.44
+87.7%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.77
zł15.63
+101.1%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25zł8.62
zł18.55
+115.2%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25zł9.63
zł18.45
+91.6%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25zł9.92
zł18.81
+89.6%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25zł11.52
zł18.89
+64.0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25zł13.14
zł20.00
+52.2%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25zł13.44
zł20.00
+48.8%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25zł13.68
zł20.26
+48.1%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25zł14.23
zł20.27
+42.4%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25zł16.72
zł20.27
+21.2%
27.2%zł32.80zł14.50zł9.349
Feb ’25zł15.48
zł20.27
+30.9%
27.2%zł32.80zł14.50zł8.629
Jan ’25zł16.65
zł20.99
+26.1%
25.9%zł32.80zł15.10zł7.168
Dec ’24zł17.10
zł20.68
+20.9%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.778
Nov ’24zł14.00
zł21.60
+54.3%
31.2%zł35.90zł15.10zł8.626
Oct ’24zł13.84
zł22.09
+59.6%
28.7%zł35.90zł15.10zł9.637
Sep ’24zł16.08
zł22.23
+38.2%
28.1%zł35.90zł15.10zł9.927
Aug ’24zł17.19
zł22.23
+29.3%
28.1%zł35.90zł15.10zł11.527
Jul ’24zł17.15
zł22.23
+29.6%
28.1%zł35.90zł15.10zł13.147
Jun ’24zł17.82
zł21.89
+22.8%
30.5%zł35.90zł12.70zł13.447
May ’24zł18.97
zł19.40
+2.3%
18.8%zł25.00zł12.70zł13.688
Apr ’24zł18.66
zł17.43
-6.6%
19.7%zł21.80zł12.70zł14.238
Mar ’24zł14.84
zł16.25
+9.5%
22.2%zł21.80zł11.60zł16.728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł13.05
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eurocash S.A. bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku