Dom Development Värdering

Är DOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł244.28

Fair Value

18.9% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: DOM ( PLN198 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN244.28 )

Betydligt under verkligt värde: DOM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOM?

Nyckeltal: Eftersom DOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOM. Detta beräknas genom att dividera DOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOM:s PE Ratio?
PE-förhållande	10.3x
Intäkter	zł495.68m
Marknadsvärde	zł5.11b

DOM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.9x
Företagsvärde/EBITDA	8.8x
PEG-kvot	1.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	4.2x
1AT Atal	5.9x	-2.7%	zł2.3b
ARH Archicom	8x	26.3%	zł2.1b
WIK Wikana	2.5x	n/a	zł131.4m
EKP Elkop Estonia	0.5x	n/a	zł24.3m
DOM Dom Development	10.3x	8.7%	zł5.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med Polish Consumer Durables branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	10.3x
Verklig PE Förhållande	11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł198.00	zł222.28 +12.3%	5.4%	zł245.00	zł209.20	n/a	6
Mar ’26	zł200.50	zł222.28 +10.9%	5.4%	zł245.00	zł209.20	n/a	6
Feb ’26	zł213.00	zł222.28 +4.4%	5.4%	zł245.00	zł209.20	n/a	6
Jan ’26	zł182.20	zł223.28 +22.5%	5.6%	zł245.00	zł209.20	n/a	6
Dec ’25	zł197.00	zł223.28 +13.3%	5.6%	zł245.00	zł209.20	n/a	6
Nov ’25	zł190.20	zł211.06 +11.0%	4.8%	zł227.00	zł197.04	n/a	6
Oct ’25	zł188.00	zł206.60 +9.9%	7.1%	zł227.00	zł182.46	n/a	6
Sep ’25	zł169.00	zł206.60 +22.2%	7.1%	zł227.00	zł182.46	n/a	6
Aug ’25	zł165.00	zł201.58 +22.2%	9.9%	zł227.00	zł171.00	n/a	6
Jul ’25	zł175.80	zł195.33 +11.1%	8.1%	zł218.00	zł177.50	n/a	6
Jun ’25	zł185.00	zł195.33 +5.6%	8.1%	zł218.00	zł177.50	n/a	6
May ’25	zł176.40	zł187.44 +6.3%	9.9%	zł218.00	zł160.73	n/a	5
Apr ’25	zł175.40	zł157.24 -10.4%	26.1%	zł183.00	zł77.00	n/a	5
Mar ’25	zł157.60	zł177.25 +12.5%	4.8%	zł183.00	zł160.73	zł200.50	5
Feb ’25	zł163.80	zł170.77 +4.3%	7.7%	zł183.00	zł150.14	zł213.00	5
Jan ’25	zł149.40	zł170.77 +14.3%	7.7%	zł183.00	zł150.14	zł182.20	5
Dec ’24	zł163.00	zł170.77 +4.8%	7.7%	zł183.00	zł150.14	zł197.00	5
Nov ’24	zł156.60	zł168.93 +7.9%	8.5%	zł183.00	zł150.14	zł190.20	5
Oct ’24	zł153.00	zł166.04 +8.5%	8.1%	zł183.00	zł150.14	zł188.00	4
Sep ’24	zł154.60	zł145.29 -6.0%	19.1%	zł175.00	zł100.00	zł169.00	4
Aug ’24	zł146.80	zł139.79 -4.8%	16.5%	zł156.00	zł100.00	zł165.00	4
Jul ’24	zł138.80	zł125.12 -9.9%	23.6%	zł156.00	zł91.48	zł175.80	4
Jun ’24	zł138.00	zł116.94 -15.3%	26.6%	zł156.00	zł84.20	zł185.00	5
May ’24	zł136.00	zł114.34 -15.9%	24.8%	zł156.00	zł84.20	zł176.40	5
Apr ’24	zł129.00	zł107.34 -16.8%	19.1%	zł140.00	zł84.20	zł175.40	5
Mar ’24	zł112.20	zł103.34 -7.9%	14.4%	zł121.00	zł84.20	zł157.60	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

zł222.28

Fair Value

10.9% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 10:33
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dom Development S.A. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Maciej Wewiórski	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Cezary Bernatek	Erste Group Bank AG