Archicom S.A.

WSE:ARH Aktierapport

Börsvärde: zł3.1b

Archicom Värdering

Är ARH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARH ( PLN53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN79.39 )

Betydligt under verkligt värde: ARH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARH?

Nyckeltal: Eftersom ARH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARH. Detta beräknas genom att dividera ARH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARH:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
Intäkterzł197.49m
Marknadsvärdezł3.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
1AT Atal
15.8x25.16%zł2.8b
DOM Dom Development
9.2x1.03%zł6.4b
WIK Wikana
16.4xn/azł164.0m
ADX Adatex
15.4xn/azł93.0m
ARH Archicom
15.7x24.41%zł3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ARH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARH 15.7xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med Polish Consumer Durables branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł53.00
zł55.15
+4.06%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Jun ’27zł52.80
zł55.15
+4.45%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
May ’27zł52.20
zł55.15
+5.65%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Apr ’27zł46.60
zł55.15
+18.35%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Mar ’27zł49.50
zł55.15
+11.41%
6.17%zł59.50zł50.00n/a4
Feb ’27zł47.00
zł52.92
+12.59%
5.04%zł56.10zł50.00n/a4
Jan ’27zł44.90
zł52.82
+17.65%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Dec ’26zł46.00
zł52.82
+14.83%
6.81%zł57.90zł50.00n/a3
Nov ’26zł45.90
zł52.87
+15.18%
6.75%zł57.90zł50.00n/a3
Oct ’26zł50.00
zł50.30
+0.59%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Sep ’26zł47.50
zł50.30
+5.89%
12.11%zł57.90zł42.99n/a3
Aug ’26zł47.00
zł44.23
-5.89%
9.71%zł50.00zł39.70n/a3
Jul ’26zł43.30
zł41.56
-4.01%
3.32%zł42.99zł39.70n/a3
Jun ’26zł45.00
zł41.56
-7.64%
3.32%zł42.99zł39.70zł52.803
May ’26zł42.10
zł41.57
-1.27%
3.32%zł43.00zł39.70zł52.203
Apr ’26zł43.00
zł39.34
-8.50%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.603
Mar ’26zł37.50
zł39.34
+4.92%
5.92%zł42.00zł36.33zł49.503
Feb ’26zł38.00
zł39.34
+3.54%
5.92%zł42.00zł36.33zł47.003
Jan ’26zł41.00
zł39.34
-4.04%
5.92%zł42.00zł36.33zł44.903
Dec ’25zł34.30
zł39.34
+14.70%
5.92%zł42.00zł36.33zł46.003
Nov ’25zł33.40
zł38.28
+14.60%
6.88%zł42.00zł36.33zł45.903
Oct ’25zł30.40
zł37.58
+23.61%
8.68%zł42.00zł34.23zł50.003
Sep ’25zł30.10
zł37.60
+24.91%
8.66%zł42.00zł34.23zł47.503
Aug ’25zł30.40
zł35.60
+17.09%
2.79%zł36.56zł34.23zł47.003
Jul ’25zł33.70
zł35.81
+6.26%
3.41%zł37.20zł34.23zł43.303
Jun ’25zł36.20
zł35.81
-1.08%
3.41%zł37.20zł34.23zł45.003
zł55.15
Fair Value
3.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/18 18:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Archicom S.A. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.