Atal Värdering

Är 1AT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł55.30

Fair Value

2.0% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AT ( PLN54.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN55.3 )

Betydligt under verkligt värde: 1AT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AT?

Nyckeltal: Eftersom 1AT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AT. Detta beräknas genom att dividera 1AT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AT:s PE Ratio?
PE-förhållande	5.9x
Intäkter	zł399.96m
Marknadsvärde	zł2.34b

1AT viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.7x
Företagsvärde/EBITDA	6.9x
PEG-kvot	-2.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	5.3x
ARH Archicom	8x	26.3%	zł2.1b
DOM Dom Development	10.3x	8.7%	zł5.1b
WIK Wikana	2.5x	n/a	zł131.4m
EKP Elkop Estonia	0.5x	n/a	zł24.3m
1AT Atal	5.9x	-2.7%	zł2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med Polish Consumer Durables branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	5.9x
Verklig PE Förhållande	8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	zł54.20	zł64.04 +18.2%	9.9%	zł73.59	zł56.00	n/a	5
Mar ’26	zł52.30	zł64.04 +22.4%	9.9%	zł73.59	zł56.00	n/a	5
Feb ’26	zł51.50	zł64.04 +24.3%	9.9%	zł73.59	zł56.00	n/a	5
Jan ’26	zł51.40	zł64.44 +25.4%	9.1%	zł73.59	zł58.00	n/a	5
Dec ’25	zł53.40	zł64.44 +20.7%	9.1%	zł73.59	zł58.00	n/a	5
Nov ’25	zł52.20	zł63.23 +21.1%	11.8%	zł74.37	zł53.90	n/a	5
Oct ’25	zł52.40	zł67.97 +29.7%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Sep ’25	zł49.30	zł68.17 +38.3%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Aug ’25	zł49.80	zł68.17 +36.9%	5.6%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jul ’25	zł54.00	zł69.37 +28.5%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
Jun ’25	zł60.90	zł69.37 +13.9%	5.2%	zł74.37	zł63.46	n/a	5
May ’25	zł60.70	zł69.63 +14.7%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Apr ’25	zł59.40	zł69.63 +17.2%	5.9%	zł75.00	zł63.46	n/a	4
Mar ’25	zł56.20	zł69.64 +23.9%	5.9%	zł75.00	zł63.50	zł52.30	4
Feb ’25	zł60.00	zł67.59 +12.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	zł51.50	4
Jan ’25	zł56.00	zł67.59 +20.7%	10.9%	zł75.00	zł55.29	zł51.40	4
Dec ’24	zł56.40	zł67.59 +19.8%	10.9%	zł75.00	zł55.29	zł53.40	4
Nov ’24	zł60.40	zł68.28 +13.0%	11.3%	zł75.00	zł55.29	zł52.20	4
Oct ’24	zł64.00	zł66.76 +4.3%	12.5%	zł75.00	zł55.29	zł52.40	3
Sep ’24	zł58.60	zł61.76 +5.4%	9.9%	zł70.00	zł55.29	zł49.30	3
Aug ’24	zł57.40	zł58.66 +2.2%	4.1%	zł60.70	zł55.29	zł49.80	3
Jul ’24	zł47.20	zł50.14 +6.2%	28.8%	zł60.70	zł29.72	zł54.00	3
Jun ’24	zł46.10	zł47.04 +2.0%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.90	3
May ’24	zł46.80	zł47.04 +0.5%	27.1%	zł60.00	zł29.72	zł60.70	3
Apr ’24	zł45.50	zł43.37 -4.7%	22.4%	zł51.40	zł29.72	zł59.40	3
Mar ’24	zł36.60	zł37.74 +3.1%	21.7%	zł49.00	zł29.72	zł56.20	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

zł64.04

Fair Value

15.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 10:52
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atal S.A. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Cezary Bernatek	Erste Group Bank AG
Cezary Bernatek	Haitong Bank S.A.