Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE Aktierapport

Börsvärde: zł49.8b

Porsche Automobil Holding Värdering

Är PSHE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSHE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł333.14
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSHE ( PLN156.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN333.14 )

Betydligt under verkligt värde: PSHE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSHE?

Nyckeltal: Eftersom PSHE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSHE. Detta beräknas genom att dividera PSHE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSHE:s PE Ratio?
PE-förhållande3.1x
Intäkter€3.80b
Marknadsvärde€11.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSHE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSHE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
7270 Subaru
5.1x-2.7%JP¥2.0t
RNO Renault
17.3x22.0%€13.0b
7201 Nissan Motor
15.2x48.3%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
25.8x20.5%CN¥113.7b
PSHE Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%zł11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PSHE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSHE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSHE 3.1xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSHE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.1 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSHE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PSHE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSHE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
zł159.16
0%
17.9%zł228.18zł124.46n/a11
Mar ’26zł156.75
zł159.16
+1.5%
17.9%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.0%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.6%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.5%
26.7%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.7%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.2%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.6%
28.2%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.9%
27.1%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.7%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.4%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.2%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.2%zł416.69zł193.31n/a11
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.7%
29.6%zł449.06zł202.94zł156.7511
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.7%
26.8%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.1%
26.4%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.1%
22.6%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.9%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+45.0%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.4%
22.8%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.7%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.5%
31.1%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.2%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.5%zł623.24zł237.20zł216.1011
Apr ’24n/a
zł351.41
0%
28.9%zł627.15zł238.69n/a12
Mar ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł220.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł154.43
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 22:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Porsche Automobil Holding SE bevakas av 37 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays