Renault SA

ENXTPA:RNO Aktierapport

Börsvärde: €13.0b

Renault Värdering

Är RNO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RNO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.21
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: RNO ( €47.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €68.21 )

Betydligt under verkligt värde: RNO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RNO?

Nyckeltal: Eftersom RNO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RNO. Detta beräknas genom att dividera RNO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RNO:s PE Ratio?
PE-förhållande17.3x
Intäkter€752.00m
Marknadsvärde€12.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RNO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RNO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
TRI Trigano
6.7x-2.3%€2.5b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.9x12.1%€24.4b
FR Valeo
15.1x44.4%€2.4b
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.4x11.0%₹1.4t
RNO Renault
17.3x22.0%€13.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RNO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RNO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNO 17.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RNO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.3 x) jämfört med European Auto branschgenomsnittet ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RNO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RNO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.3x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RNO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RNO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.61
€58.90
+23.7%
14.8%€85.00€44.00n/a20
Mar ’26€49.84
€58.77
+17.9%
15.0%€85.00€44.00n/a20
Feb ’26€49.65
€57.82
+16.5%
16.3%€85.00€41.00n/a20
Jan ’26€47.05
€56.84
+20.8%
16.9%€85.00€41.00n/a20
Dec ’25€40.53
€56.47
+39.3%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.08
€56.89
+38.5%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.75
€59.22
+56.9%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.95
€58.62
+36.5%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.62
€58.77
+34.7%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.25
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.58
€58.04
+8.3%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.74
€55.67
+19.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.80
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.69
€51.29
+32.6%
24.8%€88.00€31.00€49.8420
Feb ’25€34.60
€50.44
+45.8%
25.8%€88.00€31.00€49.6520
Jan ’25€36.91
€51.91
+40.6%
25.2%€90.00€31.00€47.0519
Dec ’24€36.25
€51.54
+42.2%
25.8%€90.00€31.00€40.5319
Nov ’24€33.01
€51.75
+56.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0819
Oct ’24€38.88
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.7519
Sep ’24€35.00
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9519
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6219
Jul ’24€38.58
€49.96
+29.5%
25.1%€86.00€33.00€48.2519
Jun ’24€31.51
€48.28
+53.2%
23.6%€83.00€33.00€53.5818
May ’24€33.63
€49.00
+45.7%
22.9%€83.00€39.00€46.7417
Apr ’24€37.60
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.8018
Mar ’24€41.96
€48.75
+16.2%
21.8%€82.00€34.00€38.6918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€58.90
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Renault SA bevakas av 51 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays