Nissan Motor Co., Ltd.

TSE:7201 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.6t

Nissan Motor Värdering

Är 7201 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7201 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥43.86
Fair Value
859.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7201 ( ¥420.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥43.86 )

Betydligt under verkligt värde: 7201 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7201?

Nyckeltal: Eftersom 7201 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7201. Detta beräknas genom att dividera 7201:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7201:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterJP¥106.44b
MarknadsvärdeJP¥1.59t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7201:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7201 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.6x
7202 Isuzu Motors
11.3x11.8%JP¥1.4t
7270 Subaru
5x-2.7%JP¥2.1t
7269 Suzuki Motor
9.2x3.7%JP¥3.6t
7261 Mazda Motor
4.8x6.3%JP¥645.5b
7201 Nissan Motor
14.6x48.9%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs Peers: 7201 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7201:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7201 14.6xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7201 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med JP Auto branschgenomsnitt ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7201:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7201 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7201 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7201 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥420.70
JP¥394.14
-6.3%
26.0%JP¥638.00JP¥250.00n/a14
Feb ’26JP¥427.80
JP¥410.71
-4.0%
30.7%JP¥700.00JP¥250.00n/a14
Jan ’26JP¥480.00
JP¥410.71
-14.4%
30.7%JP¥700.00JP¥250.00n/a14
Dec ’25JP¥358.90
JP¥432.00
+20.4%
27.2%JP¥700.00JP¥250.00n/a15
Nov ’25JP¥402.20
JP¥486.00
+20.8%
36.7%JP¥1,010.00JP¥300.00n/a15
Oct ’25JP¥409.70
JP¥504.00
+23.0%
34.9%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a15
Sep ’25JP¥425.50
JP¥533.13
+25.3%
32.1%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a16
Aug ’25JP¥475.00
JP¥588.13
+23.8%
23.8%JP¥1,010.00JP¥410.00n/a16
Jul ’25JP¥552.40
JP¥635.63
+15.1%
22.8%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
Jun ’25JP¥558.40
JP¥646.25
+15.7%
22.9%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
May ’25JP¥579.30
JP¥671.88
+16.0%
32.3%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Apr ’25JP¥597.80
JP¥686.88
+14.9%
31.7%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Mar ’25JP¥594.00
JP¥710.00
+19.5%
29.7%JP¥1,440.00JP¥540.00JP¥430.1015
Feb ’25JP¥585.60
JP¥717.50
+22.5%
31.0%JP¥1,490.00JP¥480.00JP¥427.8016
Jan ’25JP¥554.20
JP¥737.50
+33.1%
30.1%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥480.0016
Dec ’24JP¥586.50
JP¥740.63
+26.3%
29.8%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥358.9016
Nov ’24JP¥596.50
JP¥731.25
+22.6%
30.5%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥402.2016
Oct ’24JP¥660.30
JP¥728.75
+10.4%
30.6%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥409.7016
Sep ’24JP¥617.50
JP¥718.75
+16.4%
31.8%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥425.5016
Aug ’24JP¥645.80
JP¥708.75
+9.7%
32.7%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥475.0016
Jul ’24JP¥588.20
JP¥660.63
+12.3%
35.6%JP¥1,490.00JP¥430.00JP¥552.4016
Jun ’24JP¥519.20
JP¥648.13
+24.8%
37.3%JP¥1,490.00JP¥410.00JP¥558.4016
May ’24JP¥503.10
JP¥635.63
+26.3%
37.0%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥579.3016
Apr ’24JP¥501.10
JP¥630.63
+25.8%
37.7%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥597.8016
Mar ’24JP¥535.60
JP¥631.25
+17.9%
37.5%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥594.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥394.14
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nissan Motor Co., Ltd. bevakas av 44 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research