Mazda Motor Corporation

TSE:7261 Aktierapport

Börsvärde: JP¥675.8b

Mazda Motor Värdering

Är 7261 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7261 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

JP¥1.34k
Fair Value
19.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7261 ( ¥1072 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1336.47 )

Betydligt under verkligt värde: 7261 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7261?

Nyckeltal: Eftersom 7261 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7261. Detta beräknas genom att dividera 7261:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7261:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterJP¥22.16b
MarknadsvärdeJP¥675.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7261:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7261 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
7211 Mitsubishi Motors
41.2x41.21%JP¥504.6b
7202 Isuzu Motors
10.6x11.72%JP¥1.3t
7270 Subaru
7.7x-3.75%JP¥2.4t
7222 Nissan Shatai
22.8xn/aJP¥139.4b
7261 Mazda Motor
30.5x36.96%JP¥675.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 7261 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7261:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7261 30.5xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies14PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7261 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med JP Auto branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7261:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7261 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7261 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7261 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,072.00
JP¥1,042.86
-2.72%
15.65%JP¥1,400.00JP¥700.00n/a14
Oct ’26JP¥1,058.00
JP¥1,032.14
-2.44%
15.70%JP¥1,400.00JP¥700.00n/a14
Sep ’26JP¥1,022.00
JP¥965.00
-5.58%
24.37%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a14
Aug ’26JP¥922.30
JP¥935.71
+1.45%
26.29%JP¥1,700.00JP¥550.00n/a14
Jul ’26JP¥851.40
JP¥911.43
+7.05%
26.56%JP¥1,700.00JP¥550.00n/a14
Jun ’26JP¥912.80
JP¥963.57
+5.56%
23.72%JP¥1,700.00JP¥650.00n/a14
May ’26JP¥860.00
JP¥988.57
+14.95%
23.10%JP¥1,700.00JP¥650.00n/a14
Apr ’26JP¥929.00
JP¥1,269.29
+36.63%
33.88%JP¥2,500.00JP¥900.00n/a14
Mar ’26JP¥1,008.00
JP¥1,292.86
+28.26%
33.56%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Feb ’26JP¥1,065.50
JP¥1,350.00
+26.70%
33.07%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Jan ’26JP¥1,083.50
JP¥1,340.00
+23.67%
32.31%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a15
Dec ’25JP¥967.20
JP¥1,439.29
+48.81%
26.50%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.19%
28.85%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,072.0014
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+40.99%
27.90%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,058.0015
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.65%
26.60%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,022.0014
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.83%
18.44%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥922.3014
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.29%
17.39%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥851.4014
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.72%
15.08%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥912.8014
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.46%
13.37%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥860.0014
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.93%
14.41%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥929.0014
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.50%
16.72%JP¥2,400.00JP¥1,350.00JP¥1,008.0015
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.81%
17.57%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,065.5015
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.46%
17.54%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,083.5015
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.27%
18.33%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥967.2015
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.64%
17.90%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
JP¥1.04k
Fair Value
2.8% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/01 09:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mazda Motor Corporation bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Kentaro HosodaBofA Global Research