Mazda Motor Corporation

TSE:7261 Aktierapport

Börsvärde: JP¥645.5b

Mazda Motor Värdering

Är 7261 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7261 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.98k
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7261 ( ¥1002 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2978.04 )

Betydligt under verkligt värde: 7261 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7261?

Nyckeltal: Eftersom 7261 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7261. Detta beräknas genom att dividera 7261:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7261:s PE Ratio?
PE-förhållande4.8x
IntäkterJP¥132.78b
MarknadsvärdeJP¥645.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7261:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7261 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
7211 Mitsubishi Motors
6.6x7.7%JP¥561.6b
7201 Nissan Motor
14.6x48.9%JP¥1.6t
7202 Isuzu Motors
11.3x11.8%JP¥1.4t
7270 Subaru
5x-2.7%JP¥2.1t
7261 Mazda Motor
4.8x6.3%JP¥645.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 7261 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7261:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7261 4.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7261 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.8 x) jämfört med JP Auto branschgenomsnitt ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7261:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7261 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.8x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7261 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7261 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥999.80
JP¥1,292.86
+29.3%
33.6%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Feb ’26JP¥1,065.50
JP¥1,350.00
+26.7%
33.1%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Jan ’26JP¥1,083.50
JP¥1,340.00
+23.7%
32.3%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a15
Dec ’25JP¥967.20
JP¥1,439.29
+48.8%
26.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.2%
28.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+41.0%
27.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a15
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.7%
26.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.8%
18.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.3%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.7%
15.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a14
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.5%
13.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.5%
16.7%JP¥2,400.00JP¥1,350.00JP¥1,008.0015
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.8%
17.6%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,065.5015
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.5%
17.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,083.5015
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥967.2015
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.6%
17.9%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
Oct ’24JP¥1,696.50
JP¥1,640.67
-3.3%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,097.0015
Sep ’24JP¥1,532.50
JP¥1,580.67
+3.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,222.0015
Aug ’24JP¥1,431.50
JP¥1,494.00
+4.4%
17.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,302.0015
Jul ’24JP¥1,393.50
JP¥1,430.67
+2.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,562.5015
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,389.33
+19.6%
19.1%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥1,657.5015
May ’24JP¥1,247.00
JP¥1,259.29
+1.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,788.0014
Apr ’24JP¥1,225.00
JP¥1,255.71
+2.5%
10.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,722.5014
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,224.62
-2.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,763.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥1.29k
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mazda Motor Corporation bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research