Johnson & Johnson

BVL:JNJ Aktierapport

Börsvärde: US$401.3b

Johnson & Johnson Värdering

Är JNJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JNJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.61
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: JNJ ( $166 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $246.61 )

Betydligt under verkligt värde: JNJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JNJ?

Nyckeltal: Eftersom JNJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JNJ. Detta beräknas genom att dividera JNJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JNJ:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
IntäkterUS$14.07b
MarknadsvärdeUS$401.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JNJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JNJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.2x
ROG Roche Holding
29.5x14.6%CHF 246.0b
NOVO B Novo Nordisk
26.3x12.8%DKK 2.7t
NOVN Novartis
19x7.0%CHF 199.3b
MRK Merck
14x7.5%US$239.1b
JNJ Johnson & Johnson
28.5x7.9%US$401.3b

Price-To-Earnings vs Peers: JNJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JNJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Pharmaceuticals Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JNJ 28.5xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies87PE01632486480+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JNJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med South American Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JNJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JNJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JNJ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JNJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$166.00
US$169.07
+1.8%
6.6%US$190.00US$150.00n/a21
Mar ’26US$162.80
US$168.49
+3.5%
6.7%US$190.00US$150.00n/a21
Feb ’26US$148.10
US$168.45
+13.7%
6.8%US$190.00US$150.00n/a21
Jan ’26US$145.33
US$174.28
+19.9%
7.2%US$215.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$160.00
US$174.89
+9.3%
7.3%US$215.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$163.64
US$174.28
+6.5%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$165.00
US$171.32
+3.8%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$163.14
US$171.05
+4.8%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$146.40
US$170.67
+16.6%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.40
US$171.72
+17.3%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$147.07
US$171.94
+16.9%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25US$144.51
US$172.79
+19.6%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$161.93
US$175.41
+8.3%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25US$161.93
US$174.24
+7.6%
7.5%US$215.00US$157.00US$162.8021
Feb ’25US$161.93
US$174.55
+7.8%
7.4%US$215.00US$157.00US$148.1022
Jan ’25US$153.70
US$174.82
+13.7%
7.2%US$215.00US$157.00US$145.3322
Dec ’24US$149.00
US$174.55
+17.1%
7.4%US$215.00US$155.00US$160.0022
Nov ’24US$159.57
US$176.14
+10.4%
6.9%US$215.00US$157.00US$163.6422
Oct ’24US$159.57
US$179.81
+12.7%
6.5%US$215.00US$158.00US$165.0021
Sep ’24US$159.57
US$181.00
+13.4%
6.0%US$215.00US$164.00US$163.1421
Aug ’24US$159.57
US$182.35
+14.3%
6.1%US$215.00US$164.00US$146.4020
Jul ’24US$166.00
US$179.20
+8.0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.4020
Jun ’24US$166.00
US$179.20
+8.0%
6.9%US$215.00US$161.00US$147.0720
May ’24US$166.00
US$178.79
+7.7%
7.1%US$215.00US$161.00US$144.5119
Apr ’24US$166.00
US$177.90
+7.2%
7.2%US$215.00US$161.00US$161.9321
Mar ’24US$166.00
US$179.24
+8.0%
7.0%US$215.00US$161.00US$161.9321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$168.37
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson & Johnson bevakas av 56 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays