Novo Nordisk A/S

CPSE:NOVO B Aktierapport

Börsvärde: DKK 2.7t

Novo Nordisk Värdering

Är NOVO B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOVO B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.23k
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOVO B ( DKK597.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1234.68 )

Betydligt under verkligt värde: NOVO B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOVO B?

Nyckeltal: Eftersom NOVO B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOVO B. Detta beräknas genom att dividera NOVO B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOVO B:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterDKK 100.99b
MarknadsvärdeDKK 2.65t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOVO B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOVO B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
HLUN B H. Lundbeck
12.4x6.5%DKK 37.5b
ALK B ALK-Abelló
38.9x15.8%DKK 31.7b
JNJ Johnson & Johnson
28.5x7.9%US$401.3b
AZN AstraZeneca
34.4x16.5%UK£187.2b
NOVO B Novo Nordisk
26.3x12.8%DKK 2.7t

Price-To-Earnings vs Peers: NOVO B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOVO B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOVO B 26.3xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOVO B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOVO B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOVO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande42.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOVO B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOVO B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 597.60
DKK 808.74
+35.3%
20.9%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a23
Mar ’26DKK 644.50
DKK 808.74
+25.5%
20.9%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a23
Feb ’26DKK 607.30
DKK 816.68
+34.5%
22.0%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a22
Jan ’26DKK 624.20
DKK 880.73
+41.1%
22.0%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a22
Dec ’25DKK 757.30
DKK 938.04
+23.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 768.90
DKK 944.58
+22.8%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 798.20
DKK 950.04
+19.0%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 938.10
DKK 950.81
+1.4%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 915.80
DKK 965.65
+5.4%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,004.60
DKK 952.15
-5.2%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 927.30
DKK 917.31
-1.1%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 897.70
DKK 904.20
+0.7%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 881.30
DKK 894.24
+1.5%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 850.90
DKK 820.08
-3.6%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00DKK 644.5024
Feb ’25DKK 786.40
DKK 770.90
-2.0%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00DKK 607.3023
Jan ’25DKK 698.10
DKK 720.74
+3.2%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00DKK 624.2023
Dec ’24DKK 698.70
DKK 711.35
+1.8%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 757.3023
Nov ’24DKK 687.70
DKK 683.48
-0.6%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 768.9022
Oct ’24DKK 643.90
DKK 648.75
+0.8%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 798.2022
Sep ’24DKK 650.60
DKK 618.30
-5.0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 938.1022
Aug ’24DKK 550.10
DKK 583.13
+6.0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 915.8023
Jul ’24DKK 549.70
DKK 579.06
+5.3%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,004.6022
Jun ’24DKK 549.30
DKK 574.51
+4.6%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 927.3022
May ’24DKK 565.40
DKK 559.05
-1.1%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 897.7022
Apr ’24DKK 542.90
DKK 510.61
-5.9%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 881.3022
Mar ’24DKK 498.90
DKK 489.63
-1.9%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 850.9023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 808.74
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novo Nordisk A/S bevakas av 68 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research