AstraZeneca PLC

LSE:AZN Aktierapport

Börsvärde: UK£184.6b

AstraZeneca Värdering

Är AZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£186.45
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: AZN ( £119.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £186.45 )

Betydligt under verkligt värde: AZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZN?

Nyckeltal: Eftersom AZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZN. Detta beräknas genom att dividera AZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZN:s PE Ratio?
PE-förhållande33.3x
IntäkterUS$7.04b
MarknadsvärdeUS$234.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
GSK GSK
23.4x18.0%UK£60.3b
HLN Haleon
25.8x8.1%UK£37.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.1x11.0%UK£4.8b
MRK Merck
13.7x7.4%US$233.0b
AZN AstraZeneca
33.3x16.5%UK£184.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AZN 33.3xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.3 x) jämfört med UK Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.3x
Verklig PE Förhållande44x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£119.04
UK£139.95
+17.6%
13.1%UK£189.19UK£107.37n/a20
Feb ’26UK£113.44
UK£138.85
+22.4%
13.6%UK£178.68UK£102.89n/a19
Jan ’26UK£104.68
UK£139.29
+33.1%
13.4%UK£179.10UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£106.12
UK£139.39
+31.3%
13.3%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.22
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£118.00
UK£139.49
+18.2%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.74
UK£137.55
+3.6%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.12
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.04
UK£138.12
+12.3%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£121.90
UK£135.18
+10.9%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.70
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64UK£119.6821
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26UK£113.4421
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81UK£104.6821
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£106.1221
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.2222
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£118.0022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.7423
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.1223
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.0422
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£121.9022
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£139.95
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AstraZeneca PLC bevakas av 77 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company