H. Lundbeck A/S

CPSE:HLUN B Aktierapport

Börsvärde: DKK 37.5b

H. Lundbeck Värdering

Är HLUN B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLUN B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 187.76
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLUN B ( DKK39.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK187.76 )

Betydligt under verkligt värde: HLUN B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLUN B?

Nyckeltal: Eftersom HLUN B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLUN B. Detta beräknas genom att dividera HLUN B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLUN B:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterDKK 3.14b
MarknadsvärdeDKK 37.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLUN B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLUN B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
ALK B ALK-Abelló
38.9x15.8%DKK 31.7b
NOVO B Novo Nordisk
26.3x12.8%DKK 2.7t
GMAB Genmab
13.4x13.6%DKK 105.5b
CHEMM ChemoMetec
57.1x17.0%DKK 9.6b
HLUN B H. Lundbeck
12.4x6.5%DKK 37.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HLUN B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLUN B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLUN B 12.4xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLUN B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLUN B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLUN B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLUN B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLUN B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 39.34
DKK 51.68
+31.4%
16.9%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Mar ’26DKK 40.00
DKK 51.68
+29.2%
16.9%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Feb ’26DKK 44.08
DKK 51.95
+17.9%
16.4%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Jan ’26DKK 41.32
DKK 50.15
+21.4%
14.8%DKK 69.00DKK 42.50n/a10
Dec ’25DKK 44.00
DKK 50.14
+13.9%
14.0%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.18
DKK 48.95
+8.4%
9.2%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.08
DKK 46.29
+7.5%
12.5%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.92
DKK 45.54
-5.0%
12.0%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.52
DKK 40.88
-6.1%
12.5%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.60
DKK 39.96
+3.5%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
Jun ’25DKK 37.74
DKK 39.96
+5.9%
10.9%DKK 51.00DKK 35.00n/a12
May ’25DKK 34.04
DKK 38.71
+13.7%
12.3%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Apr ’25DKK 33.22
DKK 38.79
+16.8%
12.2%DKK 50.00DKK 33.00n/a12
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+16.0%
12.5%DKK 50.00DKK 33.00DKK 40.0013
Feb ’25DKK 34.00
DKK 38.27
+12.6%
11.0%DKK 48.00DKK 33.00DKK 44.0813
Jan ’25DKK 32.76
DKK 38.58
+17.8%
10.4%DKK 48.00DKK 33.00DKK 41.3213
Dec ’24DKK 33.06
DKK 38.79
+17.3%
10.8%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.0012
Nov ’24DKK 37.16
DKK 39.05
+5.1%
11.1%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.1811
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.9%
11.0%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0811
Sep ’24DKK 35.20
DKK 37.38
+6.2%
12.0%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.9212
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.9%
10.8%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.5212
Jul ’24DKK 32.44
DKK 36.88
+13.7%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6012
Jun ’24DKK 36.84
DKK 36.88
+0.1%
12.5%DKK 44.00DKK 30.00DKK 37.7412
May ’24DKK 35.70
DKK 34.63
-3.0%
15.6%DKK 44.00DKK 30.00DKK 34.0412
Apr ’24DKK 31.78
DKK 33.71
+6.1%
14.3%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.2212
Mar ’24DKK 29.77
DKK 33.42
+12.3%
14.2%DKK 42.50DKK 27.00DKK 33.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
DKK 51.68
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 06:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H. Lundbeck A/S bevakas av 42 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue