Netflix, Inc.

BVL:NFLXUS Aktierapport

Börsvärde: US$298.6b

Netflix Värdering

Är NFLXUS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NFLXUS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NFLXUS ( $72.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $84.78 )

Betydligt under verkligt värde: NFLXUS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NFLXUS?

Nyckeltal: Eftersom NFLXUS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NFLXUS. Detta beräknas genom att dividera NFLXUS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NFLXUS:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$13.37b
MarknadsvärdeUS$298.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NFLXUS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NFLXUS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
DIS Walt Disney
15.2x6.27%US$175.6b
SPOT Spotify Technology
29.5x13.75%US$93.6b
UMG Universal Music Group
21.8x8.15%€33.4b
FWON.K Formula One Group
102.1x18.64%US$22.4b
NFLXUS Netflix
22.3x12.04%US$298.6b

Price-To-Earnings vs Peers: NFLXUS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NFLXUS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NFLXUS 22.3xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies52PE01632486480+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NFLXUS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med South American Entertainment branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NFLXUS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NFLXUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NFLXUS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NFLXUS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.50
US$114.15
+57.44%
10.38%US$151.40US$80.00n/a44
Jun ’27US$86.00
US$114.56
+33.20%
10.48%US$151.40US$80.00n/a44
May ’27US$93.93
US$114.56
+21.96%
10.48%US$151.40US$80.00n/a44
Apr ’27US$95.00
US$113.43
+19.40%
12.88%US$151.40US$80.00n/a45
Mar ’27US$95.50
US$113.71
+19.07%
14.10%US$151.40US$80.00n/a40
Feb ’27US$84.00
US$111.84
+33.15%
14.62%US$151.40US$79.00n/a40
Jan ’27US$93.85
US$126.19
+34.46%
15.55%US$152.50US$77.00n/a38
Dec ’26US$109.39
US$134.44
+22.90%
13.12%US$160.00US$77.00n/a44
Nov ’26US$112.59
US$134.66
+19.61%
12.96%US$160.00US$77.00n/a44
Oct ’26US$122.50
US$135.86
+10.91%
13.21%US$160.00US$75.00n/a41
Sep ’26US$122.08
US$134.65
+10.30%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Aug ’26US$124.50
US$134.65
+8.15%
13.54%US$160.00US$75.00n/a41
Jul ’26US$128.70
US$117.64
-8.59%
17.84%US$160.00US$72.61n/a44
Jun ’26US$118.02
US$113.78
-3.59%
15.11%US$151.40US$72.00US$86.0046
May ’26US$110.00
US$109.87
-0.12%
13.05%US$151.40US$72.00US$93.9346
Apr ’26US$93.30
US$107.40
+15.11%
13.73%US$149.40US$70.00US$95.0042
Mar ’26US$98.00
US$107.17
+9.36%
13.86%US$149.40US$70.00US$95.5041
Feb ’26US$97.45
US$106.46
+9.24%
14.17%US$149.40US$70.00US$84.0042
Jan ’26US$89.92
US$84.17
-6.39%
17.59%US$110.00US$55.00US$93.8541
Dec ’25US$88.70
US$79.29
-10.60%
16.06%US$110.00US$55.00US$109.3941
Nov ’25US$75.10
US$76.08
+1.31%
12.22%US$92.50US$55.00US$112.5941
Oct ’25US$70.40
US$69.85
-0.78%
11.39%US$90.00US$50.00US$122.5041
Sep ’25US$70.20
US$69.42
-1.10%
11.47%US$90.00US$50.00US$122.0839
Aug ’25US$62.40
US$68.94
+10.48%
10.63%US$80.00US$50.00US$124.5039
Jul ’25US$67.90
US$65.00
-4.27%
11.51%US$80.00US$44.00US$128.7041
Jun ’25US$64.20
US$64.29
+0.14%
12.19%US$80.00US$44.00US$118.0242
US$116.72
Fair Value
37.9% undervärderad intrinsisk rabatt
44
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/26 02:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/25 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 81 analytiker. 46 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company