Manawa Energy Limited

NZSE:MNW Aktierapport

Börsvärde: NZ$1.6b

Manawa Energy Värdering

Är MNW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MNW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$9.63
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MNW ( NZ$5.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$9.63 )

Betydligt under verkligt värde: MNW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MNW?

Nyckeltal: Eftersom MNW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MNW. Detta beräknas genom att dividera MNW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MNW:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningNZ$561.11m
MarknadsvärdeNZ$1.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MNW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MNW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
GNE Genesis Energy
0.7x-7.2%NZ$2.4b
CEN Contact Energy
2.3x-4.6%NZ$7.5b
MCY Mercury NZ
2.3x-0.6%NZ$8.4b
VCT Vector
3.3x5.2%NZ$4.1b
MNW Manawa Energy
2.8x-0.5%NZ$1.6b

Price-To-Sales vs Peers: MNW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MNW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electric Utilities Branschen?

48 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MNW 2.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
48 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MNW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med Oceanic Electric Utilities branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MNW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MNW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MNW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MNW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$5.01
NZ$5.90
+17.8%
5.3%NZ$6.15NZ$5.46n/a3
Feb ’26NZ$5.65
NZ$5.98
+5.9%
6.9%NZ$6.42NZ$5.43n/a3
Jan ’26NZ$5.60
NZ$5.98
+6.8%
6.9%NZ$6.42NZ$5.43n/a3
Dec ’25NZ$5.20
NZ$5.98
+15.1%
6.9%NZ$6.42NZ$5.43n/a3
Nov ’25NZ$5.42
NZ$5.99
+10.5%
6.7%NZ$6.42NZ$5.45n/a3
Oct ’25NZ$5.03
NZ$5.78
+14.9%
9.1%NZ$6.20NZ$5.04n/a3
Sep ’25NZ$3.96
NZ$5.60
+41.4%
18.6%NZ$7.35NZ$4.35n/a5
Aug ’25NZ$4.26
NZ$5.81
+36.3%
16.6%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jul ’25NZ$4.12
NZ$5.79
+40.6%
16.7%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jun ’25NZ$4.20
NZ$5.74
+36.7%
17.5%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
May ’25NZ$4.24
NZ$5.83
+37.4%
20.1%NZ$7.90NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$5.67
+24.6%
23.9%NZ$7.90NZ$3.95n/a5
Mar ’25NZ$4.13
NZ$5.57
+34.9%
25.7%NZ$7.90NZ$3.70NZ$4.925
Feb ’25NZ$4.25
NZ$5.55
+30.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60NZ$5.655
Jan ’25NZ$4.29
NZ$5.56
+29.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60NZ$5.605
Dec ’24NZ$4.52
NZ$5.56
+23.0%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60NZ$5.205
Nov ’24NZ$4.25
NZ$5.57
+31.1%
27.1%NZ$8.00NZ$3.47NZ$5.425
Oct ’24NZ$4.52
NZ$5.70
+26.2%
24.9%NZ$8.10NZ$3.90NZ$5.035
Sep ’24NZ$4.51
NZ$5.75
+27.5%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$3.965
Aug ’24NZ$4.80
NZ$5.75
+19.8%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.265
Jul ’24NZ$4.95
NZ$5.75
+16.2%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.125
Jun ’24NZ$4.80
NZ$5.77
+20.3%
24.9%NZ$8.21NZ$3.90NZ$4.205
May ’24NZ$4.90
NZ$6.06
+23.8%
23.0%NZ$8.45NZ$4.59NZ$4.245
Apr ’24NZ$4.97
NZ$6.15
+23.8%
21.8%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.555
Mar ’24NZ$4.93
NZ$6.20
+25.8%
21.1%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$5.90
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Manawa Energy Limited bevakas av 11 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.