Loading...
GTK logo

Gentrack Group LimitedNZSE:GTK Aktierapport

Marknadsvärde NZ$950.2m
Aktiekurs
NZ$8.45
Ej tillgänglig
1Y-32.1%
7D-2.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Gentrack Group Limited

NZSE:GTK Aktierapport

Börsvärde: NZ$950.2m

Gentrack Group (GTK) Aktievy

Gentrack Group Limited är verksamt inom utveckling, integration och support av programvarulösningar för fakturering och kundhantering för energi- och vattenbolag samt flygplatsindustrin. Mer information

GTK fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 14% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 22.24% per år

Intäkterna ökade med 118.6% under det senaste året

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med NZ marknaden

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


GTK Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GTK logo
Gentrack Group

Energy Transition And Cloud Adoption Will Drive Powerful Long Term Upside Potential

Catalysts About Gentrack Group Gentrack Group provides mission-critical software platforms that help utilities and airports modernize operations and enable the global transition in energy, water and aviation. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
NZ$14.5
FV
41.7% undervärderad intrinsisk rabatt
15.63%
Revenue growth p.a.
21
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GTK logo
Gentrack Group

Utilities Modernization And Recurring Revenue Will Drive Measured Earnings Expansion Over Time

Catalysts About Gentrack Group Gentrack Group provides mission critical software and services to utilities and airports to support billing, customer experience and operational transformation. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
NZ$8.85
FV
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
9.13%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Gentrack Group Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Gentrack Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursNZ$8.45
52 veckors högstaNZ$13.30
52 veckors lägstaNZ$7.27
Beta1.32
1 månads förändring-10.11%
3 månaders förändring-10.58%
1 års förändring-32.13%
3 års förändring246.31%
5 års förändring474.83%
Förändring sedan börsintroduktionen239.36%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Jul 27
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Apr 28
Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12
Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04
There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26
Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25
The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21
Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06
At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18
Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04
Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29
Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30
We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Apr 14
Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Dec 27
The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 28
Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Mar 01
Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Feb 03
Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Dec 30
Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28
Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Aktieägarnas avkastning

GTKNZ SoftwareNZ Marknad
7D-2.1%-0.5%0.5%
1Y-32.1%-24.6%2.9%

Avkastning vs industri: GTK presterade sämre än NZ Software branschen som gav -24.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GTK presterade sämre än NZ marknaden som gav 2.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement8.1%
Software Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in NZ Market6.9%
10% least volatile stocks in NZ Market2.2%

Stabil aktiekurs: GTK s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för NZ.

Volatilitet över tid: GTK s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av NZ aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1989861Gary Mileswww.gentrack.com

Gentrack Group Limited är verksamt inom utveckling, integration och support av programvarulösningar för fakturering och kundhantering för energi- och vattenbolag samt för flygplatsindustrin. Företaget är verksamt inom två segment, Utility Billing Software och Airport Management Software. Produktportföljen omfattar helhetserbjudanden, kundengagemang, fakturerings- och finansieringslösningar, affärs- och dataapplikationer, hantering av distribuerade energiresurser, kundinformationssystem och skuldhanteringsverktyg.

Gentrack Group Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Gentrack Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GTK grundläggande statistik
BörsvärdeNZ$950.21m
Vinst(TTM)NZ$20.87m
Intäkter(TTM)NZ$230.19m
45.5x
P/E-förhållande
4.1x
P/S-förhållande

Är GTK övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GTK resultaträkning (TTM)
IntäkterNZ$230.19m
Kostnad för intäkterNZ$199.54m
BruttovinstNZ$30.66m
Övriga kostnaderNZ$9.79m
IntäkterNZ$20.87m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.19
Bruttomarginal13.32%
Nettovinstmarginal9.07%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har GTK utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 05:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gentrack Group Limited bevakas av 12 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Nicholas BasileCLSA