Westpac Banking Corporation

NZSE:WBC Aktierapport

Börsvärde: NZ$116.2b

Westpac Banking Värdering

Är WBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$31.82
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: WBC ( NZ$33.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$31.82 )

Betydligt under verkligt värde: WBC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBC?

Nyckeltal: Eftersom WBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WBC. Detta beräknas genom att dividera WBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterAU$6.96b
MarknadsvärdeAU$107.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
HGH Heartland Group Holdings
18.1x28.29%NZ$733.3m
USB U.S. Bancorp
10.6x5.85%US$67.2b
1658 Postal Savings Bank of China
5.8x5.66%HK$563.2b
PNC PNC Financial Services Group
12x10.17%US$68.4b
WBC Westpac Banking
15.4x-0.35%NZ$107.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Banks Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WBC 15.4xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies221PE0612182430+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.4 x) jämfört med Oceanic Banks branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WBC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$33.78
NZ$30.88
-8.58%
8.14%NZ$38.91NZ$28.64n/a13
May ’26NZ$35.51
NZ$31.59
-11.05%
9.52%NZ$41.04NZ$29.16n/a13
Apr ’26NZ$35.00
NZ$31.48
-10.07%
13.34%NZ$41.87NZ$22.04n/a13
Mar ’26NZ$35.41
NZ$31.97
-9.70%
14.65%NZ$44.34NZ$22.17n/a13
Feb ’26NZ$36.95
NZ$31.86
-13.78%
14.71%NZ$44.09NZ$22.05n/a13
Jan ’26NZ$35.41
NZ$31.27
-11.70%
13.11%NZ$40.85NZ$22.08n/a13
Dec ’25NZ$36.70
NZ$30.59
-16.64%
11.01%NZ$36.32NZ$22.01n/a14
Nov ’25NZ$34.92
NZ$29.84
-14.54%
11.05%NZ$36.42NZ$22.07n/a14
Oct ’25NZ$34.52
NZ$29.33
-15.04%
10.79%NZ$35.99NZ$21.81n/a15
Sep ’25NZ$33.85
NZ$28.98
-14.39%
9.03%NZ$33.32NZ$21.92n/a15
Aug ’25NZ$32.87
NZ$27.92
-15.06%
8.32%NZ$31.65NZ$22.29n/a15
Jul ’25NZ$29.30
NZ$26.92
-8.13%
8.34%NZ$30.61NZ$21.55n/a15
Jun ’25NZ$28.39
NZ$27.17
-4.30%
8.36%NZ$30.82NZ$21.82n/a15
May ’25NZ$28.10
NZ$26.23
-6.66%
10.52%NZ$30.78NZ$20.34NZ$35.5114
Apr ’25NZ$28.42
NZ$25.83
-9.10%
10.78%NZ$30.47NZ$20.14NZ$35.0014
Mar ’25NZ$28.07
NZ$24.67
-12.10%
11.37%NZ$29.75NZ$18.59NZ$35.4114
Feb ’25NZ$25.32
NZ$23.86
-5.75%
10.87%NZ$30.28NZ$18.93NZ$36.9514
Jan ’25NZ$24.77
NZ$23.24
-6.17%
10.49%NZ$30.22NZ$18.89NZ$35.4114
Dec ’24NZ$22.77
NZ$23.38
+2.69%
11.05%NZ$30.05NZ$18.78NZ$36.7015
Nov ’24NZ$22.66
NZ$23.44
+3.43%
11.38%NZ$30.50NZ$19.06NZ$34.9215
Oct ’24NZ$22.81
NZ$23.07
+1.16%
11.94%NZ$30.03NZ$18.77NZ$34.5215
Sep ’24NZ$23.64
NZ$23.77
+0.57%
11.02%NZ$30.38NZ$18.98NZ$33.8516
Aug ’24NZ$24.07
NZ$23.97
-0.41%
10.09%NZ$30.09NZ$20.42NZ$32.8716
Jul ’24NZ$23.27
NZ$24.22
+4.10%
10.08%NZ$30.38NZ$20.62NZ$29.3016
Jun ’24NZ$22.45
NZ$24.25
+8.04%
10.23%NZ$30.19NZ$20.48NZ$28.3916
May ’24NZ$24.33
NZ$25.49
+4.76%
10.83%NZ$31.28NZ$20.49NZ$28.1016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
NZ$30.80
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 16:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Westpac Banking Corporation bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited