Heartland Group Holdings Limited

NZSE:HGH Aktierapport

Börsvärde: NZ$778.1m

Heartland Group Holdings Värdering

Är HGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.60
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HGH ( NZ$0.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NZ$1.6 )

Betydligt under verkligt värde: HGH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HGH?

Nyckeltal: Eftersom HGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HGH. Detta beräknas genom att dividera HGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HGH:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterNZ$40.56m
MarknadsvärdeNZ$778.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
BBMD Bank Mestika Dharma
17.3xn/aRp7.4t
AB Amen Bank Société anonyme
5.7x2.4%د.ت1.3b
BT Banque de Tunisie Société anonyme
7.5x-11.0%د.ت1.4b
GBFH GBank Financial Holdings
23.7x27.0%US$444.8m
HGH Heartland Group Holdings
18.5x28.3%NZ$778.1m

Price-To-Earnings vs Peers: HGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Banks Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HGH 18.5xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies204PE0612182430+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med Oceanic Banks branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HGH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNZ$0.80
NZ$0.98
+22.5%
12.6%NZ$1.15NZ$0.86n/a3
Mar ’26NZ$0.85
NZ$0.98
+15.3%
12.6%NZ$1.15NZ$0.86n/a3
Feb ’26NZ$1.08
NZ$1.26
+16.7%
23.8%NZ$1.68NZ$1.00n/a3
Jan ’26NZ$0.99
NZ$1.26
+27.3%
23.8%NZ$1.68NZ$1.00n/a3
Dec ’25NZ$0.98
NZ$1.26
+28.6%
23.8%NZ$1.68NZ$1.00n/a3
Nov ’25NZ$1.01
NZ$1.31
+29.7%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Oct ’25NZ$1.02
NZ$1.31
+28.4%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Sep ’25NZ$1.08
NZ$1.31
+21.3%
20.1%NZ$1.68NZ$1.09n/a3
Aug ’25NZ$1.09
NZ$1.37
+25.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jul ’25NZ$0.97
NZ$1.37
+40.9%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Jun ’25NZ$1.02
NZ$1.37
+34.0%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
May ’25NZ$1.04
NZ$1.37
+31.4%
18.6%NZ$1.72NZ$1.13n/a3
Apr ’25NZ$1.28
NZ$1.48
+15.9%
21.6%NZ$1.92NZ$1.16n/a3
Mar ’25NZ$1.21
NZ$1.48
+22.3%
21.3%NZ$1.91NZ$1.16NZ$0.853
Feb ’25NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53NZ$1.083
Jan ’25NZ$1.48
NZ$1.81
+22.1%
15.5%NZ$2.19NZ$1.53NZ$0.993
Dec ’24NZ$1.59
NZ$1.91
+19.9%
11.1%NZ$2.19NZ$1.68NZ$0.983
Nov ’24NZ$1.58
NZ$2.01
+27.4%
6.9%NZ$2.19NZ$1.85NZ$1.013
Oct ’24NZ$1.78
NZ$2.06
+15.9%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.023
Sep ’24NZ$1.80
NZ$2.06
+14.6%
4.3%NZ$2.19NZ$2.00NZ$1.083
Aug ’24NZ$1.77
NZ$2.11
+19.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.093
Jul ’24NZ$1.70
NZ$2.11
+23.9%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$0.973
Jun ’24NZ$1.62
NZ$2.11
+30.0%
5.6%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.023
May ’24NZ$1.57
NZ$2.13
+35.5%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.043
Apr ’24NZ$1.56
NZ$2.13
+36.3%
5.2%NZ$2.27NZ$2.00NZ$1.283
Mar ’24NZ$1.79
NZ$2.14
+19.6%
4.5%NZ$2.27NZ$2.04NZ$1.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$0.98
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heartland Group Holdings Limited bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited