Okeanis Eco Tankers Värdering

Är OET undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OET när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 389.81

Fair Value

41.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: OET ( NOK229 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK389.81 )

Betydligt under verkligt värde: OET handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OET?

Nyckeltal: Eftersom OET är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OET. Detta beräknas genom att dividera OET:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OET:s PE Ratio?
PE-förhållande	6.1x
Intäkter	US$108.86m
Marknadsvärde	US$666.72m

OET viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.3x
Företagsvärde/EBITDA	6.3x
PEG-kvot	-3.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OET:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OET jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.6x
CLCO Cool	2.9x	-16.7%	NOK 3.3b
BWLPG BWG	4.7x	-7.8%	NOK 18.6b
HAFNI Hafnia	2.8x	-27.2%	NOK 22.2b
AGAS Avance Gas Holding	0.2x	-131.4%	NOK 1.4b
OET Okeanis Eco Tankers	6.1x	-1.6%	NOK 7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OET är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OET:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OET har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.1 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OET:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OET PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	6.1x
Verklig PE Förhållande	7.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OET har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OET prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 229.00	NOK 395.03 +72.5%	14.8%	NOK 485.51	NOK 328.54	n/a	4
Feb ’26	NOK 274.50	NOK 398.02 +45.0%	15.2%	NOK 488.73	NOK 325.19	n/a	4
Jan ’26	NOK 231.00	NOK 421.06 +82.3%	12.5%	NOK 492.07	NOK 358.20	n/a	5
Dec ’25	NOK 244.50	NOK 403.13 +64.9%	12.1%	NOK 479.96	NOK 360.00	n/a	4
Nov ’25	NOK 294.50	NOK 423.07 +43.7%	9.5%	NOK 475.50	NOK 364.12	n/a	4
Oct ’25	NOK 346.50	NOK 413.23 +19.3%	9.2%	NOK 457.21	NOK 357.30	n/a	4
Sep ’25	NOK 332.00	NOK 416.07 +25.3%	7.6%	NOK 447.99	NOK 373.17	n/a	4
Aug ’25	NOK 348.00	NOK 435.98 +25.3%	7.0%	NOK 468.96	NOK 389.42	n/a	4
Jul ’25	NOK 331.00	NOK 420.80 +27.1%	7.1%	NOK 449.97	NOK 375.47	n/a	4
Jun ’25	NOK 372.00	NOK 407.68 +9.6%	7.9%	NOK 449.98	NOK 372.99	n/a	4
May ’25	NOK 345.00	NOK 412.00 +19.4%	5.8%	NOK 452.50	NOK 391.68	n/a	4
Apr ’25	NOK 320.50	NOK 393.11 +22.7%	8.5%	NOK 447.67	NOK 359.47	n/a	4
Mar ’25	NOK 306.00	NOK 379.38 +24.0%	9.9%	NOK 441.92	NOK 349.65	NOK 233.50	4
Feb ’25	NOK 314.00	NOK 368.29 +17.3%	10.8%	NOK 436.53	NOK 339.13	NOK 274.50	4
Jan ’25	NOK 269.50	NOK 351.82 +30.5%	11.5%	NOK 418.96	NOK 310.56	NOK 231.00	4
Dec ’24	NOK 269.50	NOK 358.04 +32.9%	12.5%	NOK 428.89	NOK 305.35	NOK 244.50	4
Nov ’24	NOK 324.50	NOK 318.98 -1.7%	0.1%	NOK 319.35	NOK 318.61	NOK 294.50	2
Sep ’24	NOK 243.00	NOK 329.42 +35.6%	3.5%	NOK 341.07	NOK 317.76	NOK 332.00	2
Aug ’24	NOK 243.00	NOK 303.52 +24.9%	1.3%	NOK 307.58	NOK 299.47	NOK 348.00	2
Jul ’24	NOK 231.00	NOK 315.93 +36.8%	2.2%	NOK 322.77	NOK 309.09	NOK 331.00	2
Jun ’24	NOK 232.00	NOK 325.10 +40.1%	3.1%	NOK 335.04	NOK 315.15	NOK 372.00	2
May ’24	NOK 248.00	NOK 309.62 +24.8%	5.6%	NOK 326.91	NOK 292.33	NOK 345.00	2
Apr ’24	NOK 257.50	NOK 302.13 +17.3%	5.8%	NOK 319.60	NOK 284.66	NOK 320.50	2
Mar ’24	NOK 263.00	NOK 303.80 +15.5%	4.4%	NOK 317.09	NOK 290.51	NOK 306.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

NOK 395.03

Fair Value

42.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 18:49
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Okeanis Eco Tankers Corp. bevakas av 4 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Liam Burke	B. Riley Securities, Inc.
Fredrik Dybwad	Fearnley Securities