Hafnia Limited

OB:HAFNI Aktierapport

Börsvärde: NOK 23.6b

Hafnia Värdering

Är HAFNI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAFNI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 216.55
Fair Value
78.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HAFNI ( NOK47.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK216.55 )

Betydligt under verkligt värde: HAFNI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAFNI?

Nyckeltal: Eftersom HAFNI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAFNI. Detta beräknas genom att dividera HAFNI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAFNI:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
IntäkterUS$774.04m
MarknadsvärdeUS$2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAFNI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAFNI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
BWLPG BWG
4.8x-7.8%NOK 18.5b
OET Okeanis Eco Tankers
6.2x-1.6%NOK 7.4b
CLCO Cool
3x-16.7%NOK 3.2b
AGAS Avance Gas Holding
0.2x-131.4%NOK 844.1m
HAFNI Hafnia
2.8x-27.2%NOK 23.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HAFNI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAFNI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAFNI 2.8xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies17PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAFNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAFNI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAFNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande5.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HAFNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAFNI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 47.44
NOK 71.00
+49.7%
19.7%NOK 85.00NOK 57.00n/a2
Feb ’26NOK 59.85
NOK 92.96
+55.3%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Jan ’26NOK 60.75
NOK 92.96
+53.0%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Dec ’25NOK 63.70
NOK 95.96
+50.6%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.8%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.7%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.2%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.9%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.4%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.6%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.8%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.4%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00NOK 48.085
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.6%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00NOK 59.855
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.7%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 60.756
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 63.706
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.1%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.8%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.7%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.8%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.1%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+66.0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
Apr ’24NOK 59.70
NOK 81.60
+36.7%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00NOK 74.655
Mar ’24NOK 63.70
NOK 80.20
+25.9%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00NOK 78.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 71.00
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hafnia Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank