Avance Gas Holding Värdering
Är AGAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för AGAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: AGAS ( NOK11.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK13.31 )
Betydligt under verkligt värde: AGAS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGAS?
Nyckeltal: Eftersom AGAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är AGAS:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 0.2x |
| Intäkter | US$443.04m |
| Marknadsvärde | US$129.94m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | n/a |
| Företagsvärde/EBITDA | n/a |
| PEG-kvot | -0.001x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser AGAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 5x | ||
ALNG Awilco LNG | 2.1x | -146.7% | NOK 437.4m |
CLCO Cool | 2.9x | -16.7% | NOK 3.3b |
OET Okeanis Eco Tankers | 6.1x | -1.6% | NOK 7.4b |
ADS ADS Maritime Holding | 8.8x | n/a | NOK 138.5m |
AGAS Avance Gas Holding | 0.2x | -131.4% | NOK 1.4b |
Price-To-Earnings vs Peers: AGAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser AGAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?
Price-To-Earnings kontra industri: AGAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.5 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är AGAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 0.2x |
| Verklig PE Förhållande | 1.1x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 1.1 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | NOK 11.02 | NOK 89.33 +710.6% | 57.5% | NOK 131.00 | NOK 17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 86.40 | NOK 109.33 +26.5% | 21.3% | NOK 131.00 | NOK 77.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 81.80 | NOK 120.67 +47.5% | 6.8% | NOK 131.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 113.40 | NOK 130.67 +15.2% | 12.2% | NOK 150.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 101.20 | NOK 130.00 +28.5% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 106.20 | NOK 130.00 +22.4% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 125.80 | NOK 139.33 +10.8% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 190.00 +15.3% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 166.20 | NOK 193.00 +16.1% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 184.80 | NOK 193.00 +4.4% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 161.60 | NOK 156.00 -3.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 123.80 | NOK 156.00 +26.0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 111.00 | NOK 156.00 +40.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | NOK 16.36 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 123.80 | NOK 155.00 +25.2% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | NOK 86.40 | 4 |
| Jan ’25 | NOK 149.60 | NOK 158.50 +5.9% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | NOK 81.80 | 4 |
| Dec ’24 | NOK 158.80 | NOK 158.50 -0.2% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | NOK 113.40 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 162.20 | NOK 153.33 -5.5% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | NOK 101.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 115.00 | NOK 114.33 -0.6% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 106.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 107.00 | NOK 114.33 +6.9% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 125.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 86.00 | NOK 104.00 +20.9% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | NOK 164.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 90.60 | NOK 106.33 +17.4% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 166.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 94.20 | NOK 106.33 +12.9% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 184.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 72.00 | NOK 82.00 +13.9% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | NOK 161.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 68.35 | NOK 83.33 +21.9% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 81.15 | NOK 77.67 -4.3% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | NOK 111.00 | 3 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/05 17:37 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/05 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Avance Gas Holding Ltd bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Gregory Lewis | BTIG |