Frontline plc

OB:FRO Aktierapport

Börsvärde: NOK 35.9b

Frontline Värdering

Är FRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 526.68
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRO ( NOK164.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK526.68 )

Betydligt under verkligt värde: FRO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRO?

Nyckeltal: Eftersom FRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRO. Detta beräknas genom att dividera FRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRO:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUS$495.58m
MarknadsvärdeUS$3.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
HAFNI Hafnia
2.7x-26.9%NOK 22.0b
BWLPG BWG
4.3x-6.1%NOK 16.3b
OET Okeanis Eco Tankers
6.1x-1.4%NOK 7.1b
CLCO Cool
2.8x-16.7%NOK 3.0b
FRO Frontline
7x11.2%NOK 3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRO 7.0xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 164.70
NOK 284.50
+72.7%
18.9%NOK 398.66NOK 237.04n/a7
Mar ’26NOK 181.05
NOK 296.21
+63.6%
19.2%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.1%
20.2%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 156.55
NOK 304.65
+94.6%
18.2%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.76
+71.2%
14.6%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.1%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.8%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61NOK 181.057
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36NOK 199.157
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37NOK 156.557
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37NOK 180.907
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 278.95
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frontline plc bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA