DNO ASA

OB:DNO Aktierapport

Börsvärde: NOK 12.2b

DNO Värdering

Är DNO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 36.07
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNO ( NOK12.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK36.07 )

Betydligt under verkligt värde: DNO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNO?

Nyckeltal: Eftersom DNO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DNO. Detta beräknas genom att dividera DNO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningUS$666.80m
MarknadsvärdeUS$1.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DNO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
BNOR BlueNord
2.2x10.7%NOK 16.1b
BWE BW Energy
0.9x4.0%NOK 7.6b
VAR Vår Energi
1x3.3%NOK 76.4b
PEN Panoro Energy
1x0.2%NOK 2.9b
DNO DNO
1.7x7.7%NOK 12.2b

Price-To-Sales vs Peers: DNO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i NO Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.01x34.1%US$2.48m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
DNO 1.7xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DNO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DNO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 12.51
NOK 14.83
+18.6%
12.4%NOK 17.00NOK 12.50n/a3
Mar ’26NOK 12.37
NOK 15.63
+26.3%
13.5%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Feb ’26NOK 13.10
NOK 15.38
+17.4%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.8%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.6%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.9%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.5%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.1%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.5%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.9%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.6%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50NOK 12.374
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.104
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.473
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.213
Nov ’24NOK 11.31
NOK 15.33
+35.6%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.703
Oct ’24NOK 10.57
NOK 15.33
+45.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.713
Sep ’24NOK 10.19
NOK 15.33
+50.5%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.893
Aug ’24NOK 11.11
NOK 16.67
+50.0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.073
Jul ’24NOK 9.46
NOK 18.00
+90.4%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.364
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.6%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.684
May ’24NOK 10.62
NOK 19.63
+84.8%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.27
NOK 18.50
+80.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.753
Mar ’24NOK 12.08
NOK 18.50
+53.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 14.83
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DNO ASA bevakas av 32 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB