BW Energy Limited

OB:BWE Aktierapport

Börsvärde: NOK 7.2b

BW Energy Värdering

Är BWE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BWE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 241.61
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BWE ( NOK24.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK241.61 )

Betydligt under verkligt värde: BWE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BWE?

Nyckeltal: Eftersom BWE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BWE. Detta beräknas genom att dividera BWE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BWE:s PE Ratio?
PE-förhållande3.9x
IntäkterUS$165.90m
MarknadsvärdeUS$646.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BWE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BWE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
PEN Panoro Energy
4.5x4.6%NOK 2.9b
OKEA OKEA
4.5x9.2%NOK 1.8b
PNOR PetroNor E&P
3.3xn/aNOK 1.4b
VAR Vår Energi
25.2x22.1%NOK 74.6b
BWE BW Energy
3.9x4.0%NOK 7.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BWE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BWE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BWE 3.9xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies17PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.9 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BWE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.9x
Verklig PE Förhållande7.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BWE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 24.80
NOK 33.92
+36.8%
10.6%NOK 39.48NOK 29.45n/a4
Feb ’26NOK 26.20
NOK 34.86
+33.0%
11.8%NOK 40.77NOK 29.63n/a4
Jan ’26NOK 23.55
NOK 35.86
+52.3%
13.7%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.25
NOK 35.86
+61.2%
13.7%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.3%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.8%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.1%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.6%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.8%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98NOK 25.953
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05NOK 26.203
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.9%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.552
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.8%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.252
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.2%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.3%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 33.92
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BW Energy Limited bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank