Dolphin Drilling Värdering

Är DDRIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DDRIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DDRIL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DDRIL s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DDRIL?

Nyckeltal: Eftersom DDRIL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DDRIL. Detta beräknas genom att dividera DDRIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DDRIL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$93.00m
MarknadsvärdeUS$41.72m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DDRIL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DDRIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
ARCH Archer
0.2x13.6%NOK 2.1b
OTL Odfjell Technology
0.3x2.9%NOK 1.7b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b
SHLF Shelf Drilling
0.2x-1.3%NOK 1.9b
DDRIL Dolphin Drilling
0.4x12.1%NOK 452.4m

Price-To-Sales vs Peers: DDRIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DDRIL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i NO Energy Services Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PRS Prosafe
0.09x24.8%US$12.18m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
DDRIL 0.4xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DDRIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Norwegian Energy Services branschgenomsnitt ( 0.8 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DDRIL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DDRIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.09x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DDRIL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DDRIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 1.55
NOK 3.82
+146.4%
12.8%NOK 4.45NOK 3.23n/a4
Mar ’26NOK 3.30
NOK 3.82
+15.7%
12.8%NOK 4.45NOK 3.23n/a4
Feb ’26NOK 3.76
NOK 3.94
+4.8%
9.9%NOK 4.47NOK 3.49n/a4
Jan ’26NOK 3.70
NOK 3.98
+7.5%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Dec ’25NOK 3.55
NOK 3.98
+12.1%
14.9%NOK 4.48NOK 2.99n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94NOK 3.304
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61NOK 3.764
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61NOK 3.704
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18NOK 3.554
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 3.82
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dolphin Drilling AS bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lukas DaulABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA