Shell plc

ENXTAM:SHELL Aktierapport

Börsvärde: €186.1b

Shell Värdering

Är SHELL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHELL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.07
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHELL ( €30.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €54.07 )

Betydligt under verkligt värde: SHELL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHELL?

Nyckeltal: Eftersom SHELL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHELL. Detta beräknas genom att dividera SHELL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHELL:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$16.09b
MarknadsvärdeUS$201.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHELL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
857 PetroChina
6.1x-3.1%HK$1.5t
CVX Chevron
15.6x5.8%US$275.3b
TTE TotalEnergies
8.7x0.8%€127.1b
XOM Exxon Mobil
14x5.5%US$473.1b
SHELL Shell
12.5x7.4%€156.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SHELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHELL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHELL 12.5xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies14PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHELL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHELL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHELL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHELL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.64
€38.05
+24.2%
6.5%€42.19€34.19n/a16
Mar ’26€32.16
€39.03
+21.4%
6.3%€43.37€35.26n/a16
Feb ’26€32.16
€39.18
+21.8%
6.6%€44.00€35.77n/a16
Jan ’26€30.12
€38.67
+28.4%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.72
€38.38
+24.9%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.14
€37.83
+21.5%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.12
€37.97
+26.0%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.11
€38.27
+19.2%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.60
€39.08
+16.3%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.88
€38.32
+13.1%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.3%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.74
€36.72
+8.9%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.96
€35.70
+15.3%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.45
€35.15
+19.4%
10.4%€44.56€30.04€32.1615
Feb ’25€29.67
€35.47
+19.6%
10.0%€44.42€30.21€32.1615
Jan ’25€29.80
€34.70
+16.4%
10.5%€42.75€28.39€30.1215
Dec ’24€30.38
€34.50
+13.6%
10.0%€42.87€28.47€30.7215
Nov ’24€31.04
€34.53
+11.2%
10.7%€43.96€29.02€31.1415
Oct ’24€30.51
€34.46
+13.0%
9.2%€42.28€29.14€30.1216
Sep ’24€28.97
€33.74
+16.5%
9.3%€41.49€28.60€32.1116
Aug ’24€27.75
€33.36
+20.2%
10.5%€40.94€27.75€33.6018
Jul ’24€27.60
€33.50
+21.4%
9.5%€41.09€28.07€33.8819
Jun ’24€26.57
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€33.2120
May ’24€28.09
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.7421
Apr ’24€26.49
€32.66
+23.3%
9.9%€39.35€26.03€30.9621
Mar ’24€28.86
€33.28
+15.3%
10.0%€40.58€26.49€29.4520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€38.29
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 75 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue