TotalEnergies SE

ENXTPA:TTE Aktierapport

Börsvärde: €127.3b

TotalEnergies Värdering

Är TTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.52
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: TTE ( €56.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €126.71 )

Betydligt under verkligt värde: TTE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TTE?

Nyckeltal: Eftersom TTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TTE. Detta beräknas genom att dividera TTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TTE:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterUS$15.76b
MarknadsvärdeUS$135.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
SHEL Shell
12.4x7.4%UK£157.0b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
12.7x30.5%R$486.3b
857 PetroChina
6.1x-3.2%HK$1.4t
386 China Petroleum & Chemical
9.5x10.0%HK$690.4b
TTE TotalEnergies
8.5x0.8%€127.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TTE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TTE 8.5xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies17PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med French Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TTE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TTE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€55.98
€67.66
+20.9%
10.7%€88.71€58.27n/a21
Feb ’26€56.39
€69.43
+23.1%
11.0%€89.38€59.59n/a21
Jan ’26€53.37
€71.48
+33.9%
11.4%€94.29€60.81n/a21
Dec ’25€54.97
€71.15
+29.4%
10.7%€92.35€59.82n/a21
Nov ’25€57.90
€71.05
+22.7%
9.4%€90.18€61.07n/a21
Oct ’25€59.31
€72.20
+21.7%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.19
€71.72
+15.3%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.91
€73.74
+19.1%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.61
€73.92
+16.2%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€67.01
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€68.59
€73.59
+7.3%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.47
€71.47
+12.6%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.80
€70.40
+17.7%
10.6%€98.30€59.28€57.7822
Feb ’25€60.58
€71.19
+17.5%
10.8%€99.81€59.45€56.3922
Jan ’25€61.60
€69.46
+12.8%
10.7%€94.41€58.17€53.3721
Dec ’24€62.36
€69.07
+10.8%
10.9%€95.02€58.55€54.9721
Nov ’24€63.63
€70.36
+10.6%
11.4%€98.51€60.70€57.9021
Oct ’24€62.31
€68.06
+9.2%
8.0%€77.96€59.97€59.3121
Sep ’24€58.89
€65.16
+10.7%
8.7%€75.69€53.14€62.1921
Aug ’24€54.61
€64.93
+18.9%
8.2%€77.37€56.91€61.9121
Jul ’24€52.55
€65.60
+24.8%
8.7%€77.88€53.95€63.6121
Jun ’24€53.79
€66.99
+24.5%
8.9%€79.22€54.88€67.0123
May ’24€57.94
€65.75
+13.5%
8.9%€77.46€55.33€68.5923
Apr ’24€54.36
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.4723
Mar ’24€57.98
€67.31
+16.1%
9.4%€81.08€55.37€59.8023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€67.66
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TotalEnergies SE bevakas av 69 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue