Shell plc

LSE:SHEL Aktierapport

Börsvärde: UK£162.4b

Shell Värdering

Är SHEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£43.50
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHEL ( £25.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £43.5 )

Betydligt under verkligt värde: SHEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHEL?

Nyckeltal: Eftersom SHEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHEL. Detta beräknas genom att dividera SHEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHEL:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$16.09b
MarknadsvärdeUS$206.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
XOM Exxon Mobil
13.9x5.5%US$467.6b
CVX Chevron
15.2x5.8%US$269.5b
2222 Saudi Arabian Oil
15.9x0.7%ر.س6.5t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
12.7x33.3%R$486.3b
SHEL Shell
12.4x7.4%UK£157.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SHEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SHEL 12.4xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£25.68
UK£32.31
+25.8%
6.3%UK£35.92UK£29.20n/a16
Feb ’26UK£26.79
UK£32.75
+22.3%
6.6%UK£36.78UK£29.90n/a16
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.4%
8.3%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.98
+26.3%
8.4%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.0%
7.5%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.81
UK£32.19
+20.1%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.2%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.9%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.8%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.3%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.4%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.6%
10.4%UK£38.14UK£25.71UK£26.3615
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76UK£26.7915
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.0%
10.5%UK£37.07UK£24.62UK£24.7615
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.1%
10.0%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.2%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.0%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.45
UK£28.89
+18.2%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.8116
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.2518
Jul ’24UK£23.43
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.5819
Jun ’24UK£22.48
UK£29.07
+29.3%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.1220
May ’24UK£24.52
UK£28.72
+17.1%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.1921
Apr ’24UK£23.09
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2521
Mar ’24UK£25.64
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£32.31
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 75 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue