Shell plc

LSE:SHEL Aktierapport

Börsvärde: UK£184.4b

Shell Värdering

Är SHEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SHEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SHEL ( £32.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £88.77 )

Betydligt under verkligt värde: SHEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHEL?

Nyckeltal: Eftersom SHEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHEL. Detta beräknas genom att dividera SHEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHEL:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterUS$17.84b
MarknadsvärdeUS$250.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
XOM Exxon Mobil
22x0.071%US$633.1b
CVX Chevron
30.6x-1.67%US$376.9b
2222 Saudi Arabian Oil
19.2x4.05%ر.س6.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x-4.98%R$674.6b
SHEL Shell
14x6.40%UK£184.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SHEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.8xn/aUS$208.34m
CORO Coro Energy
1.5xn/aUS$5.52m
SHEL 14.0xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande27.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£32.90
UK£37.02
+12.53%
11.68%UK£43.83UK£26.92n/a16
Apr ’27UK£34.44
UK£34.66
+0.66%
12.58%UK£44.68UK£27.53n/a17
Mar ’27UK£30.74
UK£31.29
+1.81%
9.23%UK£40.18UK£27.17n/a17
Feb ’27UK£27.94
UK£30.55
+9.33%
9.26%UK£39.26UK£27.12n/a17
Jan ’27UK£27.40
UK£31.28
+14.16%
8.68%UK£40.00UK£28.51n/a16
Dec ’26UK£28.01
UK£31.44
+12.25%
8.41%UK£39.71UK£28.79n/a16
Nov ’26UK£28.48
UK£31.39
+10.25%
8.77%UK£40.03UK£29.02n/a16
Oct ’26UK£26.81
UK£30.69
+14.49%
8.58%UK£39.37UK£27.66n/a16
Sep ’26UK£27.17
UK£30.16
+10.99%
9.33%UK£39.15UK£26.96n/a16
Aug ’26UK£27.07
UK£30.62
+13.12%
9.28%UK£39.88UK£27.47n/a16
Jul ’26UK£25.74
UK£29.95
+16.34%
9.74%UK£38.70UK£26.64n/a16
Jun ’26UK£24.50
UK£30.54
+24.67%
12.14%UK£39.38UK£25.94n/a16
May ’26UK£24.37
UK£31.20
+28.06%
10.69%UK£38.24UK£26.13UK£32.9016
Apr ’26UK£28.07
UK£32.93
+17.33%
8.64%UK£40.11UK£28.94UK£34.4416
Mar ’26UK£26.36
UK£32.32
+22.61%
6.23%UK£36.00UK£29.18UK£30.7416
Feb ’26UK£26.79
UK£32.74
+22.22%
6.64%UK£36.78UK£29.82UK£27.9416
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.41%
8.26%UK£36.53UK£26.15UK£27.4016
Dec ’25UK£25.32
UK£31.99
+26.36%
8.36%UK£36.55UK£26.16UK£28.0116
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.03%
7.44%UK£35.86UK£27.94UK£28.4816
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.62%
8.87%UK£38.20UK£27.17UK£26.8116
Sep ’25UK£26.81
UK£32.20
+20.10%
8.39%UK£38.80UK£27.74UK£27.1715
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.16%
8.49%UK£40.09UK£28.57UK£27.0715
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.89%
7.66%UK£37.55UK£28.79UK£25.7415
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.84%
8.06%UK£37.20UK£28.52UK£24.5015
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.28%
8.94%UK£38.38UK£27.34UK£24.3715
UK£37.02
Fair Value
11.1% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/03 16:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/01 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 53 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays