Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM Aktierapport

Börsvärde: RM 26.0b

Telekom Malaysia Berhad Värdering

Är TM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.95
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TM ( MYR6.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.95 )

Betydligt under verkligt värde: TM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TM?

Nyckeltal: Eftersom TM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TM. Detta beräknas genom att dividera TM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TM:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterRM 2.02b
MarknadsvärdeRM 25.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
OCK OCK Group Berhad
12.9x21.9%RM 426.5m
MAXIS Maxis Berhad
19.6x6.5%RM 27.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
25.3x13.1%RM 9.7b
AXIATA Axiata Group Berhad
18.7x7.6%RM 17.7b
TM Telekom Malaysia Berhad
12.9x-2.3%RM 26.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TM 12.9xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies15PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med MY Telecom branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 6.77
RM 7.59
+12.1%
14.1%RM 8.80RM 4.20n/a20
Feb ’26RM 6.60
RM 7.61
+15.3%
14.1%RM 8.80RM 4.20n/a21
Jan ’26RM 6.65
RM 7.61
+14.5%
14.1%RM 8.80RM 4.20n/a21
Dec ’25RM 6.35
RM 7.67
+20.7%
13.7%RM 8.80RM 4.20n/a21
Nov ’25RM 6.51
RM 7.67
+17.8%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Oct ’25RM 6.73
RM 7.67
+13.9%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Sep ’25RM 6.76
RM 7.50
+11.0%
15.2%RM 8.80RM 4.20n/a20
Aug ’25RM 6.97
RM 7.39
+6.0%
15.7%RM 8.80RM 4.10n/a20
Jul ’25RM 6.78
RM 7.10
+4.7%
15.3%RM 8.75RM 4.10n/a20
Jun ’25RM 6.21
RM 6.64
+6.9%
12.7%RM 7.53RM 4.10n/a21
May ’25RM 6.19
RM 6.46
+4.4%
14.2%RM 7.30RM 3.60n/a21
Apr ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Mar ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60RM 6.8321
Feb ’25RM 5.92
RM 6.25
+5.6%
14.6%RM 7.30RM 3.60RM 6.6021
Jan ’25RM 5.55
RM 6.21
+11.9%
14.3%RM 7.30RM 3.60RM 6.6521
Dec ’24RM 5.30
RM 6.18
+16.7%
14.6%RM 7.30RM 3.60RM 6.3521
Nov ’24RM 5.07
RM 6.11
+20.5%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.5121
Oct ’24RM 4.90
RM 6.09
+24.2%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.7321
Sep ’24RM 5.20
RM 6.11
+17.5%
13.7%RM 7.15RM 3.60RM 6.7622
Aug ’24RM 5.04
RM 6.25
+24.0%
13.8%RM 7.58RM 3.60RM 6.9722
Jul ’24RM 4.91
RM 6.28
+27.8%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.7822
Jun ’24RM 5.10
RM 6.28
+23.0%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.2122
May ’24RM 4.96
RM 6.33
+27.6%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 6.1922
Apr ’24RM 4.90
RM 6.33
+29.2%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 5.9922
Mar ’24RM 4.96
RM 6.47
+30.4%
14.5%RM 7.75RM 3.60RM 5.9922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
RM 7.59
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telekom Malaysia Berhad bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad