TIME dotCom Berhad

KLSE:TIMECOM Aktierapport

Börsvärde: RM 8.8b

TIME dotCom Berhad Värdering

Är TIMECOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TIMECOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 6.72
Fair Value
29.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TIMECOM ( MYR4.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.72 )

Betydligt under verkligt värde: TIMECOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TIMECOM?

Nyckeltal: Eftersom TIMECOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TIMECOM. Detta beräknas genom att dividera TIMECOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TIMECOM:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterRM 390.73m
MarknadsvärdeRM 8.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TIMECOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TIMECOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
REDTONE REDtone Digital Berhad
15.8x57.04%RM 316.9m
TM Telekom Malaysia Berhad
12.7x-3.32%RM 28.2b
AXIATA Axiata Group Berhad
24.9x3.57%RM 24.9b
MAXIS Maxis Berhad
21.4x4.68%RM 32.1b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.6x11.49%RM 8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TIMECOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TIMECOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TIMECOM 22.6xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies17PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TIMECOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med MY Telecom branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TIMECOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TIMECOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande16x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TIMECOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TIMECOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.77
RM 5.60
+17.45%
8.18%RM 6.18RM 4.98n/a9
Nov ’26RM 4.77
RM 5.60
+17.45%
8.18%RM 6.18RM 4.98n/a9
Oct ’26RM 4.98
RM 5.60
+12.49%
8.18%RM 6.18RM 4.98n/a9
Sep ’26RM 5.18
RM 5.60
+8.15%
8.18%RM 6.18RM 4.98n/a9
Aug ’26RM 5.11
RM 5.69
+11.31%
8.66%RM 6.50RM 4.98n/a9
Jul ’26RM 5.25
RM 5.69
+8.34%
8.66%RM 6.50RM 4.98n/a9
Jun ’26RM 5.24
RM 5.63
+7.49%
8.60%RM 6.50RM 4.98n/a9
May ’26RM 5.15
RM 5.68
+10.21%
8.91%RM 6.50RM 4.98n/a9
Apr ’26RM 4.99
RM 5.68
+13.74%
8.91%RM 6.50RM 4.98n/a9
Mar ’26RM 5.11
RM 5.68
+11.18%
8.93%RM 6.50RM 4.98n/a9
Feb ’26RM 4.65
RM 5.66
+21.82%
9.49%RM 6.50RM 4.73n/a9
Jan ’26RM 4.69
RM 5.66
+20.78%
9.49%RM 6.50RM 4.73n/a9
Dec ’25RM 4.80
RM 5.63
+17.37%
9.98%RM 6.50RM 4.73n/a8
Nov ’25RM 4.93
RM 5.63
+14.27%
9.98%RM 6.50RM 4.73RM 4.778
Oct ’25RM 4.74
RM 5.63
+18.86%
9.98%RM 6.50RM 4.73RM 4.988
Sep ’25RM 5.02
RM 5.63
+12.23%
9.98%RM 6.50RM 4.73RM 5.188
Aug ’25RM 5.13
RM 5.77
+12.43%
7.62%RM 6.27RM 4.73RM 5.118
Jul ’25RM 5.05
RM 5.77
+14.21%
7.62%RM 6.27RM 4.73RM 5.258
Jun ’25RM 5.28
RM 5.77
+9.23%
7.62%RM 6.27RM 4.73RM 5.248
May ’25RM 5.16
RM 5.77
+11.77%
7.62%RM 6.27RM 4.73RM 5.158
Apr ’25RM 5.17
RM 5.79
+12.04%
7.60%RM 6.27RM 4.73RM 4.998
Mar ’25RM 5.30
RM 5.79
+9.29%
7.60%RM 6.27RM 4.73RM 5.118
Feb ’25RM 5.50
RM 5.84
+6.23%
8.04%RM 6.40RM 4.90RM 4.658
Jan ’25RM 5.40
RM 5.84
+8.19%
8.04%RM 6.40RM 4.90RM 4.698
Dec ’24RM 5.06
RM 5.84
+15.46%
8.04%RM 6.40RM 4.90RM 4.808
Nov ’24RM 5.25
RM 5.85
+11.45%
8.05%RM 6.40RM 4.90RM 4.938
RM 5.6
Fair Value
14.9% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 03:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TIME dotCom Berhad bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Luis HiladoCitigroup Inc