Celcomdigi Berhad

KLSE:CDB Aktierapport

Börsvärde: RM 42.9b

Celcomdigi Berhad Värdering

Är CDB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.04
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: CDB ( MYR3.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.04 )

Betydligt under verkligt värde: CDB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDB?

Nyckeltal: Eftersom CDB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDB. Detta beräknas genom att dividera CDB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDB:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
IntäkterRM 1.38b
MarknadsvärdeRM 42.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
MAXIS Maxis Berhad
19.6x6.5%RM 27.3b
AXIATA Axiata Group Berhad
18.7x7.6%RM 17.7b
TM Telekom Malaysia Berhad
12.9x-2.3%RM 26.0b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
25.3x13.1%RM 9.7b
CDB Celcomdigi Berhad
31.2x16.9%RM 42.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CDB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CDB 31.2xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med Asian Wireless Telecom branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.66
RM 4.03
+10.1%
14.7%RM 6.00RM 3.03n/a23
Feb ’26RM 3.75
RM 4.07
+8.4%
15.4%RM 6.00RM 3.03n/a23
Jan ’26RM 3.62
RM 4.13
+14.0%
15.5%RM 6.00RM 3.03n/a23
Dec ’25RM 3.58
RM 4.15
+15.9%
15.4%RM 6.00RM 3.03n/a23
Nov ’25RM 3.37
RM 4.28
+26.9%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Oct ’25RM 3.74
RM 4.28
+14.3%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.5%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.2%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.6%
11.3%RM 6.00RM 3.40n/a23
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.4%
11.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.3%
11.4%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.7%
11.0%RM 6.00RM 3.45RM 3.7523
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.8%
11.2%RM 6.00RM 3.45RM 3.6222
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.5%
11.2%RM 6.00RM 3.45RM 3.5822
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.3%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.3722
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.9%
12.7%RM 6.00RM 3.40RM 3.7422
Sep ’24RM 4.48
RM 4.45
-0.6%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 3.8723
Aug ’24RM 4.42
RM 4.42
-0.01%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.7523
Jul ’24RM 4.11
RM 4.42
+7.5%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Jun ’24RM 4.38
RM 4.43
+1.2%
12.5%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
May ’24RM 4.40
RM 4.27
-3.0%
12.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.1523
Apr ’24RM 4.34
RM 4.26
-1.7%
12.1%RM 6.00RM 3.40RM 4.2423
Mar ’24RM 4.25
RM 4.26
+0.1%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 4.3023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
RM 4.03
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Celcomdigi Berhad bevakas av 40 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Anand RamachandranBarclays
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd