NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Aktierapport

Börsvärde: RM 3.2b

NationGate Holdings Berhad Värdering

Är NATGATE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NATGATE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.44
Fair Value
219.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: NATGATE ( MYR1.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.44 )

Betydligt under verkligt värde: NATGATE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NATGATE?

Nyckeltal: Eftersom NATGATE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NATGATE. Detta beräknas genom att dividera NATGATE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NATGATE:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterRM 160.19m
MarknadsvärdeRM 3.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NATGATE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NATGATE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
VS V.S. Industry Berhad
19.9x23.2%RM 3.7b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.9x1.5%RM 1.7b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
21.5x12.2%RM 1.3b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.1x18.2%RM 4.2b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
20.2x10.2%RM 3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NATGATE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NATGATE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

35 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NATGATE 20.2xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies138PE020406080100+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NATGATE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NATGATE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NATGATE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NATGATE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NATGATE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.42
RM 2.65
+86.8%
26.1%RM 4.00RM 2.12n/a5
Feb ’26RM 1.79
RM 2.81
+57.2%
24.3%RM 4.00RM 2.10n/a5
Jan ’26RM 2.53
RM 2.61
+3.3%
13.6%RM 3.10RM 2.10n/a4
Dec ’25RM 2.16
RM 2.40
+11.1%
8.8%RM 2.60RM 2.10n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51RM 1.854
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51RM 1.794
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51RM 2.534
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70RM 2.163
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 2.65
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NationGate Holdings Berhad bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanAffin Hwang Investment Bank