Aurelius Technologies Berhad

KLSE:ATECH Aktierapport

Börsvärde: RM 1.4b

Aurelius Technologies Berhad Värdering

Är ATECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.74
Fair Value
44.3% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATECH ( MYR1.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.74 )

Betydligt under verkligt värde: ATECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATECH?

Nyckeltal: Eftersom ATECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ATECH. Detta beräknas genom att dividera ATECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATECH:s PE Ratio?
PE-förhållande22.7x
IntäkterRM 61.38m
MarknadsvärdeRM 1.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ATECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.3x2.35%RM 1.5b
VS V.S. Industry Berhad
21.6x28.76%RM 3.1b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
17.9x7.49%RM 3.5b
GLOTEC Globaltec Formation Berhad
21.2xn/aRM 139.9m
ATECH Aurelius Technologies Berhad
22.7x12.71%RM 1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ATECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ATECH 22.7xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ATECH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.7 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.7x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ATECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.07
RM 1.29
+20.56%
7.75%RM 1.39RM 1.19n/a2
Jul ’26RM 1.05
RM 1.29
+22.86%
7.75%RM 1.39RM 1.19n/a2
Jun ’26RM 1.10
RM 1.32
+20.06%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
May ’26RM 1.05
RM 1.32
+25.40%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Apr ’26RM 1.06
RM 1.32
+24.61%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Mar ’26RM 1.02
RM 1.32
+28.66%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Feb ’26RM 1.05
RM 1.20
+13.81%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Jan ’26RM 1.17
RM 1.20
+2.43%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Dec ’25RM 0.99
RM 1.20
+20.71%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Nov ’25RM 0.93
RM 1.31
+40.18%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Oct ’25RM 1.00
RM 1.31
+31.27%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.31
+33.96%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.31
+10.88%
2.42%RM 1.34RM 1.28RM 1.072
Jul ’25RM 1.25
RM 1.32
+5.20%
2.92%RM 1.35RM 1.28RM 1.052
Jun ’25RM 1.18
RM 1.32
+11.76%
2.92%RM 1.35RM 1.28RM 1.102
May ’25RM 0.92
RM 1.05
+13.59%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.052
Apr ’25RM 0.90
RM 1.05
+16.54%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.062
Mar ’25RM 0.90
RM 1.05
+16.54%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.022
Feb ’25RM 0.88
RM 1.05
+18.30%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.052
Jan ’25RM 0.87
RM 1.00
+15.26%
6.93%RM 1.07RM 0.91RM 1.173
Dec ’24RM 0.90
RM 0.97
+8.43%
5.75%RM 1.04RM 0.91RM 0.993
Nov ’24RM 0.83
RM 0.97
+17.61%
5.75%RM 1.04RM 0.91RM 0.933
Oct ’24RM 0.88
RM 0.96
+8.81%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 1.003
Sep ’24RM 0.88
RM 0.96
+9.63%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 0.983
Aug ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.42%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 1.183
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.29
Fair Value
17.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 15:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurelius Technologies Berhad bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullJF Apex Securities Berhad
null nullMaybank Research Pte. Ltd.
Yan Jin LohMaybank Research Pte. Ltd.