Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC Aktierapport

Börsvärde: RM 1.4b

Uchi Technologies Berhad Värdering

Är UCHITEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UCHITEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UCHITEC ( MYR2.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR3.59 )

Betydligt under verkligt värde: UCHITEC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UCHITEC?

Nyckeltal: Eftersom UCHITEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UCHITEC. Detta beräknas genom att dividera UCHITEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UCHITEC:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterRM 92.30m
MarknadsvärdeRM 1.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UCHITEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UCHITEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
VS V.S. Industry Berhad
33.6x39.42%RM 1.2b
THMY THMY Holdings Berhad
97.3x29.61%RM 976.8m
ATECH Aurelius Technologies Berhad
14.2x8.45%RM 923.5m
GLOTEC Globaltec Formation Berhad
32.8xn/aRM 258.4m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.6x4.52%RM 1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: UCHITEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UCHITEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GUH GUH Holdings Berhad
1.3xn/aUS$21.19m
AEM AE Multi Holdings Berhad
2.3xn/aUS$3.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UCHITEC 14.6xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UCHITEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.6 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UCHITEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UCHITEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UCHITEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UCHITEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.92
RM 3.10
+5.99%
7.62%RM 3.38RM 2.74n/a4
Feb ’27RM 3.05
RM 3.07
+0.66%
7.83%RM 3.38RM 2.76n/a4
Jan ’27RM 3.16
RM 3.11
-1.74%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Dec ’26RM 3.15
RM 3.11
-1.43%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Nov ’26RM 3.10
RM 3.11
+0.16%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Oct ’26RM 3.26
RM 3.11
-4.75%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Sep ’26RM 3.26
RM 3.11
-4.75%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Aug ’26RM 3.19
RM 3.11
-2.66%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Jul ’26RM 3.19
RM 3.11
-2.66%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
Jun ’26RM 3.06
RM 3.11
+1.47%
6.43%RM 3.38RM 2.90n/a4
May ’26RM 3.08
RM 3.69
+19.72%
10.03%RM 4.30RM 3.38n/a4
Apr ’26RM 3.12
RM 3.69
+18.19%
10.03%RM 4.30RM 3.38n/a4
Mar ’26RM 3.75
RM 3.69
-1.67%
10.03%RM 4.30RM 3.38RM 3.054
Feb ’26RM 3.87
RM 3.88
+0.19%
8.27%RM 4.30RM 3.41RM 3.054
Jan ’26RM 3.93
RM 3.88
-1.34%
8.27%RM 4.30RM 3.41RM 3.164
Dec ’25RM 3.94
RM 3.88
-1.59%
8.27%RM 4.30RM 3.41RM 3.154
Nov ’25RM 3.83
RM 3.92
+2.42%
8.21%RM 4.30RM 3.41RM 3.104
Oct ’25RM 3.75
RM 4.03
+7.33%
11.45%RM 4.71RM 3.41RM 3.264
Sep ’25RM 3.82
RM 4.03
+5.37%
11.45%RM 4.71RM 3.41RM 3.264
Aug ’25RM 3.90
RM 4.10
+5.19%
11.94%RM 4.71RM 3.35RM 3.194
Jul ’25RM 3.97
RM 4.10
+3.34%
11.94%RM 4.71RM 3.35RM 3.194
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.25%
9.59%RM 4.30RM 3.35RM 3.064
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.95%
9.01%RM 4.30RM 3.35RM 3.084
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.064%
9.01%RM 4.30RM 3.35RM 3.124
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.04%
10.63%RM 4.30RM 3.35RM 3.754
RM 3.1
Fair Value
5.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 04:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uchi Technologies Berhad bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yong Yin NgAmInvestment Bank Berhad
Shafiq KadirCGS International