Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC Aktierapport

Börsvärde: RM 1.7b

Uchi Technologies Berhad Värdering

Är UCHITEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UCHITEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.68
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: UCHITEC ( MYR3.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR4.68 )

Betydligt under verkligt värde: UCHITEC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UCHITEC?

Nyckeltal: Eftersom UCHITEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UCHITEC. Detta beräknas genom att dividera UCHITEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UCHITEC:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterRM 113.72m
MarknadsvärdeRM 1.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UCHITEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UCHITEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
ATECH Aurelius Technologies Berhad
21.5x12.2%RM 1.3b
VS V.S. Industry Berhad
19.9x23.2%RM 3.6b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
20.2x10.2%RM 3.2b
GLOTEC Globaltec Formation Berhad
16.7xn/aRM 123.8m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.9x1.5%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: UCHITEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UCHITEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCHITEC 14.9xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies133PE020406080100+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UCHITEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UCHITEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UCHITEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UCHITEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UCHITEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.68
RM 3.69
+0.2%
10.0%RM 4.30RM 3.38n/a4
Feb ’26RM 3.87
RM 3.88
+0.2%
8.3%RM 4.30RM 3.41n/a4
Jan ’26RM 3.93
RM 3.88
-1.3%
8.3%RM 4.30RM 3.41n/a4
Dec ’25RM 3.94
RM 3.88
-1.6%
8.3%RM 4.30RM 3.41n/a4
Nov ’25RM 3.83
RM 3.92
+2.4%
8.2%RM 4.30RM 3.41n/a4
Oct ’25RM 3.75
RM 4.03
+7.3%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Sep ’25RM 3.82
RM 4.03
+5.4%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Aug ’25RM 3.90
RM 4.10
+5.2%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jul ’25RM 3.97
RM 4.10
+3.3%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%RM 4.30RM 3.35RM 3.754
Feb ’25RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%RM 3.84RM 3.35RM 3.874
Jan ’25RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%RM 3.84RM 3.35RM 3.934
Dec ’24RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%RM 3.84RM 3.35RM 3.944
Nov ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.834
Oct ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.754
Sep ’24RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.824
Aug ’24RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.904
Jul ’24RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.974
Jun ’24RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.994
May ’24RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Apr ’24RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.924
Mar ’24RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 3.69
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Uchi Technologies Berhad bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yong Yin NgAmInvestment Bank Berhad
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)