ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX Aktierapport

Börsvärde: RM 3.8b

ITMAX System Berhad Värdering

Är ITMAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITMAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.83
Fair Value
102.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ITMAX ( MYR3.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.83 )

Betydligt under verkligt värde: ITMAX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITMAX?

Nyckeltal: Eftersom ITMAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITMAX. Detta beräknas genom att dividera ITMAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITMAX:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
IntäkterRM 82.51m
MarknadsvärdeRM 3.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITMAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
QES QES Group Berhad
19.1x24.78%RM 300.0m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
14xn/aRM 209.3m
VS V.S. Industry Berhad
16.3x25.54%RM 2.9b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
18x7.50%RM 3.5b
ITMAX ITMAX System Berhad
46.3x17.21%RM 3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ITMAX 46.3xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITMAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITMAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.70
RM 4.82
+30.36%
5.68%RM 5.17RM 4.50n/a3
Jun ’26RM 3.88
RM 4.82
+24.31%
5.68%RM 5.17RM 4.50n/a3
May ’26RM 3.69
RM 4.66
+26.20%
7.99%RM 5.17RM 4.30n/a3
Apr ’26RM 3.96
RM 4.66
+17.59%
7.99%RM 5.17RM 4.30n/a3
Mar ’26RM 3.90
RM 4.67
+19.83%
7.83%RM 5.17RM 4.30n/a3
Feb ’26RM 3.45
RM 4.47
+29.57%
3.90%RM 4.71RM 4.30n/a3
Jan ’26RM 3.69
RM 4.40
+19.33%
5.66%RM 4.71RM 4.10n/a3
Dec ’25RM 3.70
RM 4.40
+19.01%
5.66%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.45%
5.66%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.03%
5.96%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.92%
5.96%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.34%
18.35%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.59%
4.27%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.71%
4.50%RM 2.90RM 2.65RM 3.882
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.33%
4.50%RM 2.90RM 2.65RM 3.692
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.10%
4.50%RM 2.90RM 2.65RM 3.962
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.24%
8.01%RM 2.90RM 2.47RM 3.902
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.50%
0.48%RM 2.10RM 2.08RM 3.452
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.76%
0.48%RM 2.10RM 2.08RM 3.692
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.11%
0.48%RM 2.10RM 2.08RM 3.702
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.08%
0.48%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.47%
0.48%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.73%
2.56%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.59%
2.56%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.46%
15.02%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.24%
16.15%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.82
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/10 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/10 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ITMAX System Berhad bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Syifaa’ Mahsuri IsmailHong Leong Investment Bank Berhad
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad