ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX Aktierapport

Börsvärde: RM 4.2b

ITMAX System Berhad Värdering

Är ITMAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITMAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.87
Fair Value
117.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ITMAX ( MYR4.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.87 )

Betydligt under verkligt värde: ITMAX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITMAX?

Nyckeltal: Eftersom ITMAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITMAX. Detta beräknas genom att dividera ITMAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITMAX:s PE Ratio?
PE-förhållande52.1x
IntäkterRM 80.39m
MarknadsvärdeRM 4.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITMAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
QES QES Group Berhad
22.9x33.6%RM 396.2m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
14.2xn/aRM 204.0m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
20.2x10.2%RM 3.2b
VS V.S. Industry Berhad
19.9x23.2%RM 3.7b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.1x18.2%RM 4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electronic Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ITMAX 52.1xBranschgenomsnitt 24.7xNo. of Companies138PE020406080100+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.1 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITMAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.1x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITMAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.06
RM 4.67
+15.1%
7.8%RM 5.17RM 4.30n/a3
Feb ’26RM 3.45
RM 4.47
+29.6%
3.9%RM 4.71RM 4.30n/a3
Jan ’26RM 3.69
RM 4.40
+19.3%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Dec ’25RM 3.70
RM 4.40
+19.0%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.5%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.0%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47RM 3.902
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.452
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.692
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.702
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.67
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ITMAX System Berhad bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad
Lye Hoe Ch'ngMaybank Research Pte. Ltd.