QES Group Berhad

KLSE:QES Aktierapport

Börsvärde: RM 416.4m

QES Group Berhad Värdering

Är QES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för QES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: QES ( MYR0.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.28 )

Betydligt under verkligt värde: QES handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QES?

Nyckeltal: Eftersom QES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QES. Detta beräknas genom att dividera QES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QES:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterRM 19.12m
MarknadsvärdeRM 416.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
27.8xn/aRM 628.3m
ITMAX ITMAX System Berhad
51x17.91%RM 5.0b
SKPRES SKP Resources Bhd
13.7x29.03%RM 453.0m
NE Northeast Group Berhad
23.9x8.33%RM 777.0m
QES QES Group Berhad
23.1x10.20%RM 416.4m

Price-To-Earnings vs Peers: QES är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Electronic Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GUH GUH Holdings Berhad
1.1xn/aUS$18.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
QES 23.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med MY Electronic branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.53
RM 0.56
+5.03%
2.24%RM 0.57RM 0.54n/a3
Jun ’27RM 0.49
RM 0.56
+13.61%
2.24%RM 0.57RM 0.54n/a3
May ’27RM 0.43
RM 0.51
+17.83%
8.88%RM 0.57RM 0.47n/a3
Apr ’27RM 0.36
RM 0.51
+40.74%
8.88%RM 0.57RM 0.47n/a3
Mar ’27RM 0.41
RM 0.48
+16.26%
12.86%RM 0.55RM 0.40n/a3
Feb ’27RM 0.44
RM 0.46
+5.30%
16.37%RM 0.57RM 0.40n/a3
Jan ’27RM 0.39
RM 0.46
+20.35%
16.37%RM 0.57RM 0.40n/a3
Dec ’26RM 0.40
RM 0.41
+2.50%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Nov ’26RM 0.49
RM 0.41
-17.17%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Oct ’26RM 0.41
RM 0.41
+1.23%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Sep ’26RM 0.39
RM 0.41
+6.49%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Aug ’26RM 0.41
RM 0.41
+1.23%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Jul ’26RM 0.38
RM 0.41
+9.33%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Jun ’26RM 0.35
RM 0.41
+15.49%
2.44%RM 0.42RM 0.40RM 0.492
May ’26RM 0.40
RM 0.53
+34.18%
1.89%RM 0.54RM 0.52RM 0.432
Apr ’26RM 0.46
RM 0.53
+15.22%
1.89%RM 0.54RM 0.52RM 0.362
Mar ’26RM 0.47
RM 0.73
+52.98%
19.37%RM 0.88RM 0.54RM 0.413
Feb ’26RM 0.51
RM 0.80
+57.52%
6.77%RM 0.88RM 0.76RM 0.443
Jan ’26RM 0.59
RM 0.80
+35.01%
6.77%RM 0.88RM 0.76RM 0.393
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.49%
6.77%RM 0.88RM 0.76RM 0.403
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.29%
1.25%RM 0.88RM 0.85RM 0.493
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.27%
1.25%RM 0.88RM 0.85RM 0.413
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.75%
1.25%RM 0.88RM 0.85RM 0.393
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.18%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.412
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.10%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.382
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.92%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.352
RM 0.56
Fair Value
4.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/29 14:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

QES Group Berhad bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank