NEXG Berhad

KLSE:DSONIC Aktierapport

Börsvärde: RM 709.5m

NEXG Berhad Värdering

Är DSONIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DSONIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.28
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: DSONIC ( MYR0.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.28 )

Betydligt under verkligt värde: DSONIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DSONIC?

Nyckeltal: Eftersom DSONIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DSONIC. Detta beräknas genom att dividera DSONIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DSONIC:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
IntäkterRM 110.34m
MarknadsvärdeRM 709.45m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DSONIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DSONIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.4x
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
20.3x13.1%RM 451.9m
INFOM Infomina Berhad
19.2x12.7%RM 631.3m
LGMS LGMS Berhad
36.4xn/aRM 449.2m
GOHUB Go Hub Capital Berhad
57.9xn/aRM 340.0m
DSONIC NEXG Berhad
6.4x-1.0%RM 709.5m

Price-To-Earnings vs Peers: DSONIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DSONIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSONIC 6.4xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies75PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DSONIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med MY IT branschgenomsnitt ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DSONIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DSONIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DSONIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DSONIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.26
RM 0.50
+95.1%
10.3%RM 0.58RM 0.45n/a4
Feb ’26RM 0.40
RM 0.62
+57.0%
4.7%RM 0.66RM 0.58n/a4
Jan ’26RM 0.41
RM 0.64
+55.5%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Dec ’25RM 0.40
RM 0.64
+59.4%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46RM 0.263
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46RM 0.403
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46RM 0.413
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46RM 0.404
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.50
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 10:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NEXG Berhad bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Choo Hong WongInter-Pacific Research Sdn Bhd
Chuan-Loong FooMIDF Research