Infomina Berhad

KLSE:INFOM Aktierapport

Börsvärde: RM 631.3m

Infomina Berhad Värdering

Är INFOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INFOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.17
Fair Value
523.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: INFOM ( MYR1.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.17 )

Betydligt under verkligt värde: INFOM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INFOM?

Nyckeltal: Eftersom INFOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INFOM. Detta beräknas genom att dividera INFOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INFOM:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterRM 32.93m
MarknadsvärdeRM 631.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INFOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INFOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
DSONIC NEXG Berhad
6.4x-1.0%RM 709.5m
LGMS LGMS Berhad
36.4xn/aRM 449.2m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
20.3x13.1%RM 451.9m
GOHUB Go Hub Capital Berhad
57.9xn/aRM 340.0m
INFOM Infomina Berhad
19.2x12.7%RM 631.3m

Price-To-Earnings vs Peers: INFOM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INFOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INFOM 19.2xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies75PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INFOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.2 x) jämfört med MY IT branschgenomsnitt ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INFOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INFOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INFOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INFOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.05
RM 1.54
+47.0%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Feb ’26RM 1.30
RM 1.54
+18.7%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.54
+11.8%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Dec ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.5%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Nov ’25RM 1.40
RM 1.54
+10.2%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Oct ’25RM 1.48
RM 1.70
+14.9%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Sep ’25RM 1.29
RM 1.70
+31.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Aug ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.7%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jul ’25RM 1.45
RM 1.69
+16.3%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.69
+18.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
May ’25RM 1.50
RM 1.69
+12.4%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Feb ’25RM 1.58
RM 1.74
+10.1%
2.3%RM 1.78RM 1.70RM 1.302
Jan ’25RM 1.67
RM 1.86
+11.4%
2.2%RM 1.90RM 1.82RM 1.382
Dec ’24RM 1.79
RM 1.86
+3.9%
2.2%RM 1.90RM 1.82RM 1.272
Nov ’24RM 1.51
RM 1.86
+23.2%
2.2%RM 1.90RM 1.82RM 1.402
Oct ’24RM 1.57
RM 1.84
+17.0%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.483
Sep ’24RM 1.79
RM 1.84
+2.6%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.293
Aug ’24RM 1.78
RM 1.80
+1.3%
5.6%RM 1.96RM 1.70RM 1.424
Jul ’24RM 1.85
RM 1.74
-5.8%
2.6%RM 1.82RM 1.70RM 1.454
Jun ’24RM 1.50
RM 1.32
-11.8%
44.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.426
May ’24RM 1.51
RM 1.24
-17.7%
49.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.505
Apr ’24RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
54.0%RM 1.70RM 0.48RM 1.564
Mar ’24RM 1.28
RM 0.89
-30.5%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.54
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Infomina Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qing Rong NgAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International