UMS Integration Limited

KLSE:UMSINT Aktierapport

Börsvärde: RM 3.5b

UMS Integration Värdering

Är UMSINT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UMSINT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 11.85
Fair Value
59.4% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: UMSINT ( MYR4.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR11.85 )

Betydligt under verkligt värde: UMSINT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMSINT?

Nyckeltal: Eftersom UMSINT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMSINT. Detta beräknas genom att dividera UMSINT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMSINT:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
IntäkterS$41.57m
MarknadsvärdeS$1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMSINT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMSINT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77.8x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
82.7x23.48%RM 8.0b
MI Mi Technovation Berhad
50.1x26.11%RM 2.3b
GREATEC Greatech Technology Berhad
42.8x17.63%RM 5.9b
JFTECH JF Technology Berhad
135.4xn/aRM 481.3m
UMSINT UMS Integration
25.5x19.46%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UMSINT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 77.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMSINT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Semiconductor Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UMSINT 25.5xBranschgenomsnitt 37.9xNo. of Companies59PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMSINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.5 x) jämfört med MY Semiconductor branschgenomsnitt ( 42.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMSINT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMSINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna UMSINT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMSINT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.81
RM 5.76
+19.74%
6.25%RM 6.13RM 5.21n/a4
Sep ’26RM 4.61
RM 5.76
+24.94%
6.25%RM 6.13RM 5.21n/a4
Aug ’26RM 5.50
RM 5.67
+3.17%
5.95%RM 6.07RM 5.25n/a3
Jul ’26n/a
RM 4.30
0%
6.12%RM 4.57RM 3.94n/a3
Jun ’26n/a
RM 4.28
0%
6.12%RM 4.56RM 3.93n/a3
May ’26n/a
RM 4.10
0%
5.08%RM 4.38RM 3.88n/a3
Apr ’26n/a
RM 4.10
0%
5.08%RM 4.38RM 3.88n/a3
Mar ’26n/a
RM 3.36
0%
5.25%RM 3.56RM 3.13n/a3
Feb ’26n/a
RM 3.36
0%
5.25%RM 3.56RM 3.13n/a3
Jan ’26n/a
RM 3.36
0%
5.25%RM 3.56RM 3.13n/a3
Dec ’25n/a
RM 3.41
0%
4.81%RM 3.58RM 3.15n/a4
Nov ’25n/a
RM 3.26
0%
10.21%RM 3.63RM 2.85n/a4
Oct ’25n/a
RM 3.26
0%
10.21%RM 3.63RM 2.85RM 4.594
Sep ’25n/a
RM 3.26
0%
10.21%RM 3.63RM 2.85RM 4.614
Aug ’25n/a
RM 3.40
0%
6.80%RM 3.70RM 3.07RM 5.504
Jul ’25n/a
RM 3.40
0%
6.80%RM 3.70RM 3.07n/a4
Jun ’25n/a
RM 3.40
0%
6.80%RM 3.70RM 3.07n/a4
May ’25n/a
RM 5.87
0%
9.82%RM 6.44RM 4.93n/a4
Apr ’25n/a
RM 5.99
0%
9.93%RM 6.50RM 4.98n/a4
Mar ’25n/a
RM 5.99
0%
9.93%RM 6.50RM 4.98n/a4
Feb ’25n/a
RM 5.28
0%
3.21%RM 5.46RM 5.04n/a4
Jan ’25n/a
RM 5.28
0%
3.21%RM 5.46RM 5.04n/a4
Dec ’24n/a
RM 5.28
0%
3.21%RM 5.46RM 5.04n/a4
Nov ’24n/a
RM 5.23
0%
2.87%RM 5.44RM 5.02n/a4
Oct ’24n/a
RM 4.62
0%
11.75%RM 5.35RM 4.08n/a4
RM 5.67
Fair Value
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UMS Integration Limited bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swati ChopraBofA Global Research
Boon Chong TngCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd