Mi Technovation Berhad

KLSE:MI Aktierapport

Börsvärde: RM 1.5b

Mi Technovation Berhad Värdering

Är MI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.82
Fair Value
94.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MI ( MYR1.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.82 )

Betydligt under verkligt värde: MI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MI?

Nyckeltal: Eftersom MI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MI. Detta beräknas genom att dividera MI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MI:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterRM 68.07m
MarknadsvärdeRM 1.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.1x
GENETEC Genetec Technology Berhad
12.1x16.0%RM 871.2m
GREATEC Greatech Technology Berhad
23.5x11.2%RM 3.5b
JFTECH JF Technology Berhad
141.7xn/aRM 454.3m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
51.3x24.8%RM 4.7b
MI Mi Technovation Berhad
21x19.4%RM 1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MI 21.0xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies74PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med MY Semiconductor branschgenomsnitt ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.60
RM 2.70
+68.9%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Mar ’26RM 1.85
RM 2.70
+46.1%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Feb ’26RM 2.20
RM 2.70
+22.8%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jan ’26RM 2.26
RM 2.70
+19.6%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Dec ’25RM 2.10
RM 2.70
+28.7%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Nov ’25RM 1.85
RM 2.70
+46.1%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Oct ’25RM 1.86
RM 2.70
+45.3%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Sep ’25RM 1.97
RM 2.70
+37.2%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Aug ’25RM 2.36
RM 2.65
+12.3%
9.9%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jul ’25RM 2.61
RM 2.59
-0.9%
8.4%RM 2.90RM 2.33n/a4
Jun ’25RM 2.41
RM 2.46
+2.2%
5.2%RM 2.67RM 2.33n/a4
May ’25RM 1.88
RM 2.12
+12.8%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Apr ’25RM 1.85
RM 2.12
+14.6%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Mar ’25RM 1.86
RM 2.12
+14.0%
16.5%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Feb ’25RM 2.00
RM 2.16
+8.1%
16.8%RM 2.57RM 1.59RM 2.204
Jan ’25RM 1.85
RM 2.16
+16.9%
16.8%RM 2.57RM 1.59RM 2.264
Dec ’24RM 1.82
RM 2.16
+18.8%
16.8%RM 2.57RM 1.59RM 2.104
Nov ’24RM 1.72
RM 2.01
+17.0%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Oct ’24RM 1.71
RM 2.03
+18.7%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.864
Sep ’24RM 1.58
RM 2.07
+31.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 1.974
Aug ’24RM 1.59
RM 2.07
+30.2%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.364
Jul ’24RM 1.38
RM 2.07
+50.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.614
Jun ’24RM 1.34
RM 2.07
+54.5%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.414
May ’24RM 1.65
RM 2.06
+25.1%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.883
Apr ’24RM 1.78
RM 2.06
+15.9%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.853
Mar ’24RM 1.96
RM 1.96
0%
8.2%RM 2.17RM 1.75RM 1.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 2.70
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mi Technovation Berhad bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Shafiq KadirCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd