Greatech Technology Berhad

KLSE:GREATEC Aktierapport

Börsvärde: RM 5.9b

Greatech Technology Berhad Värdering

Är GREATEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GREATEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 0.64
Fair Value
264.5% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GREATEC ( MYR2.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.64 )

Betydligt under verkligt värde: GREATEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GREATEC?

Nyckeltal: Eftersom GREATEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GREATEC. Detta beräknas genom att dividera GREATEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GREATEC:s PE Ratio?
PE-förhållande42.8x
IntäkterRM 137.42m
MarknadsvärdeRM 5.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GREATEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GREATEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77.8x
VITROX ViTrox Corporation Berhad
88.3x24.02%RM 8.6b
MI Mi Technovation Berhad
55.4x26.11%RM 2.6b
JFTECH JF Technology Berhad
134xn/aRM 476.4m
3REN 3REN Berhad
33.3xn/aRM 299.1m
GREATEC Greatech Technology Berhad
42.8x17.63%RM 5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GREATEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 77.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GREATEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Semiconductor Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GREATEC 42.8xBranschgenomsnitt 39.0xNo. of Companies58PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GREATEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.8 x) jämfört med MY Semiconductor branschgenomsnittet ( 43.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GREATEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GREATEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.8x
Verklig PE Förhållande47.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GREATEC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GREATEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.34
RM 2.20
-6.08%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Oct ’26RM 2.21
RM 2.20
-0.55%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Sep ’26RM 2.09
RM 2.20
+5.16%
15.18%RM 2.65RM 1.50n/a9
Aug ’26RM 1.69
RM 1.99
+17.68%
16.51%RM 2.57RM 1.50n/a8
Jul ’26RM 1.73
RM 1.93
+11.78%
16.90%RM 2.57RM 1.50n/a8
Jun ’26RM 1.70
RM 1.99
+16.80%
17.19%RM 2.57RM 1.50n/a9
May ’26RM 1.45
RM 2.06
+41.86%
20.21%RM 2.60RM 1.50n/a10
Apr ’26RM 1.74
RM 2.21
+27.13%
16.41%RM 2.60RM 1.50n/a10
Mar ’26RM 1.67
RM 2.30
+37.90%
10.63%RM 2.60RM 1.95n/a10
Feb ’26RM 2.00
RM 2.50
+24.90%
9.53%RM 3.08RM 2.20n/a10
Jan ’26RM 2.31
RM 2.50
+8.14%
9.53%RM 3.08RM 2.20n/a10
Dec ’25RM 2.06
RM 2.56
+24.49%
12.94%RM 3.27RM 2.20n/a10
Nov ’25RM 2.20
RM 2.84
+29.30%
13.26%RM 3.27RM 2.20n/a10
Oct ’25RM 2.12
RM 2.94
+38.66%
9.45%RM 3.27RM 2.40RM 2.2110
Sep ’25RM 2.36
RM 2.94
+24.56%
9.45%RM 3.27RM 2.40RM 2.0910
Aug ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.04%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.6910
Jul ’25RM 2.65
RM 2.89
+9.04%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.7310
Jun ’25RM 2.53
RM 2.89
+14.21%
10.80%RM 3.27RM 2.35RM 1.7010
May ’25RM 2.25
RM 2.89
+28.33%
10.04%RM 3.50RM 2.40RM 1.4510
Apr ’25RM 2.34
RM 2.89
+23.91%
10.55%RM 3.50RM 2.40RM 1.749
Mar ’25RM 2.41
RM 2.89
+20.30%
10.55%RM 3.50RM 2.40RM 1.679
Feb ’25RM 2.29
RM 2.77
+21.08%
7.29%RM 3.10RM 2.40RM 2.009
Jan ’25RM 2.40
RM 2.77
+15.28%
7.29%RM 3.10RM 2.40RM 2.319
Dec ’24RM 2.34
RM 2.77
+18.49%
7.29%RM 3.10RM 2.40RM 2.069
Nov ’24RM 2.30
RM 2.71
+17.89%
8.92%RM 3.10RM 2.40RM 2.209
Oct ’24RM 2.19
RM 2.71
+23.82%
8.92%RM 3.10RM 2.40RM 2.129
RM 2.2
Fair Value
6.5% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 01:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greatech Technology Berhad bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Rui Sheng ChanCitigroup Inc
Steven WenCitigroup Inc