KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 694.8m

KIP Real Estate Investment Trust Värdering

Är KIPREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KIPREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.87
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: KIPREIT ( MYR0.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.87 )

Betydligt under verkligt värde: KIPREIT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KIPREIT?

Nyckeltal: Eftersom KIPREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KIPREIT. Detta beräknas genom att dividera KIPREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KIPREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterRM 48.34m
MarknadsvärdeRM 694.81m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KIPREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KIPREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
14.4x21.0%RM 354.6m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10x-6.4%RM 1.9b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.4x-0.9%RM 5.5b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.8x-6.5%RM 6.6b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.4x13.4%RM 694.8m

Price-To-Earnings vs Peers: KIPREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KIPREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KIPREIT 14.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KIPREIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med MY Retail REITs branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KIPREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KIPREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KIPREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KIPREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.87
RM 1.09
+25.3%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Feb ’26RM 0.89
RM 1.09
+23.2%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Jan ’26RM 0.88
RM 1.09
+24.6%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Dec ’25RM 0.90
RM 1.09
+21.8%
5.5%RM 1.15RM 1.03n/a2
Nov ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.4%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Oct ’25RM 0.92
RM 1.07
+16.3%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 1.07
+18.2%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.6%
7.5%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.872
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.892
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.882
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.902
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90RM 0.942
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.922
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.09
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KIP Real Estate Investment Trust bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
null nullPublic Investment Bank Berhad