Sunway Real Estate Investment Trust

KLSE:SUNREIT Aktierapport

Börsvärde: RM 6.6b

Sunway Real Estate Investment Trust Värdering

Är SUNREIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNREIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.39
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNREIT ( MYR1.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.39 )

Betydligt under verkligt värde: SUNREIT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNREIT?

Nyckeltal: Eftersom SUNREIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNREIT. Detta beräknas genom att dividera SUNREIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNREIT:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterRM 514.54m
MarknadsvärdeRM 6.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNREIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14.2x-10.5%RM 8.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.4x-0.9%RM 5.5b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10x-6.4%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.4x13.4%RM 694.8m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.8x-6.5%RM 6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SUNREIT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNREIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SUNREIT 12.8xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.8 x) jämfört med MY Retail REITs branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNREIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNREIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNREIT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNREIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.92
RM 2.02
+5.1%
6.3%RM 2.13RM 1.70n/a12
Feb ’26RM 1.89
RM 1.98
+4.8%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Jan ’26RM 1.85
RM 1.98
+7.0%
5.9%RM 2.10RM 1.70n/a13
Dec ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.6%
5.8%RM 2.10RM 1.70n/a13
Nov ’25RM 1.84
RM 1.83
-0.5%
8.8%RM 2.10RM 1.55n/a13
Oct ’25RM 1.74
RM 1.76
+1.1%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Sep ’25RM 1.68
RM 1.76
+4.8%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Aug ’25RM 1.63
RM 1.73
+6.3%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jul ’25RM 1.57
RM 1.72
+9.8%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jun ’25RM 1.54
RM 1.72
+11.7%
6.8%RM 1.94RM 1.55n/a13
May ’25RM 1.59
RM 1.70
+7.1%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Apr ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Mar ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55RM 1.8612
Feb ’25RM 1.58
RM 1.70
+7.9%
5.6%RM 1.87RM 1.55RM 1.8913
Jan ’25RM 1.54
RM 1.70
+10.2%
6.1%RM 1.89RM 1.54RM 1.8512
Dec ’24RM 1.54
RM 1.70
+10.1%
6.0%RM 1.89RM 1.54RM 1.8312
Nov ’24RM 1.50
RM 1.69
+12.9%
5.9%RM 1.89RM 1.54RM 1.8411
Oct ’24RM 1.46
RM 1.72
+17.9%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.7411
Sep ’24RM 1.49
RM 1.72
+15.5%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.6811
Aug ’24RM 1.50
RM 1.73
+15.1%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.6310
Jul ’24RM 1.56
RM 1.72
+10.1%
6.5%RM 1.87RM 1.54RM 1.5711
Jun ’24RM 1.58
RM 1.69
+6.8%
6.1%RM 1.87RM 1.54RM 1.5413
May ’24RM 1.61
RM 1.68
+4.3%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5913
Apr ’24RM 1.60
RM 1.68
+5.0%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5313
Mar ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
RM 2.02
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunway Real Estate Investment Trust bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad