Hektar Real Estate Investment Trust

KLSE:HEKTAR Aktierapport

Börsvärde: RM 354.6m

Hektar Real Estate Investment Trust Värdering

Är HEKTAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEKTAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.89
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEKTAR ( MYR0.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.89 )

Betydligt under verkligt värde: HEKTAR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEKTAR?

Nyckeltal: Eftersom HEKTAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEKTAR. Detta beräknas genom att dividera HEKTAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEKTAR:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterRM 24.62m
MarknadsvärdeRM 354.64m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEKTAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEKTAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.4x13.4%RM 694.8m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10x-6.4%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.8x-6.5%RM 6.6b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.4x-0.9%RM 5.5b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
14.4x21.0%RM 354.6m

Price-To-Earnings vs Peers: HEKTAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEKTAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEKTAR 14.4xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEKTAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med MY Retail REITs branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEKTAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEKTAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEKTAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEKTAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.50
RM 0.64
+27.0%
33.9%RM 0.85RM 0.42n/a2
Feb ’26RM 0.54
RM 0.63
+16.7%
34.9%RM 0.85RM 0.41n/a2
Jan ’26RM 0.56
RM 0.63
+13.5%
34.9%RM 0.85RM 0.41n/a2
Dec ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.0%
35.4%RM 0.86RM 0.41n/a2
Nov ’25RM 0.54
RM 0.52
-2.8%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58RM 0.512
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60RM 0.542
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60RM 0.562
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60RM 0.532
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.542
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.64
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hektar Real Estate Investment Trust bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wei LokeCGS International
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad