PPB Group Berhad

KLSE:PPB Aktierapport

Börsvärde: RM 16.1b

PPB Group Berhad Värdering

Är PPB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PPB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.28
Fair Value
114.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PPB ( MYR11.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR5.28 )

Betydligt under verkligt värde: PPB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PPB?

Nyckeltal: Eftersom PPB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PPB. Detta beräknas genom att dividera PPB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PPB:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterRM 1.22b
MarknadsvärdeRM 16.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PPB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PPB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24x
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
41.2x10.9%RM 17.1b
QL QL Resources Berhad
38.8x6.6%RM 17.9b
GCB Guan Chong Berhad
10.6x5.9%RM 4.5b
LHI Leong Hup International Berhad
5.3x-0.2%RM 2.3b
PPB PPB Group Berhad
13.2x7.7%RM 16.1b

Price-To-Earnings vs Peers: PPB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PPB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PPB 13.2xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PPB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.2 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PPB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PPB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PPB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PPB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 11.34
RM 13.75
+21.3%
19.0%RM 16.65RM 10.61n/a4
Feb ’26RM 11.96
RM 15.66
+30.9%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Jan ’26RM 12.40
RM 15.66
+26.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Dec ’25RM 13.12
RM 15.66
+19.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Nov ’25RM 14.00
RM 16.42
+17.3%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Oct ’25RM 14.64
RM 16.42
+12.2%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Sep ’25RM 14.60
RM 16.62
+13.9%
4.0%RM 17.50RM 15.47n/a5
Aug ’25RM 14.84
RM 17.05
+14.9%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jul ’25RM 14.42
RM 17.05
+18.3%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jun ’25RM 14.76
RM 16.81
+13.9%
7.2%RM 18.80RM 15.47n/a5
May ’25RM 15.74
RM 17.29
+9.9%
9.8%RM 19.40RM 15.47n/a4
Apr ’25RM 15.84
RM 17.39
+9.8%
8.8%RM 19.40RM 15.47n/a5
Mar ’25RM 15.30
RM 17.19
+12.4%
12.2%RM 19.40RM 13.86RM 10.745
Feb ’25RM 14.46
RM 17.29
+19.6%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 11.965
Jan ’25RM 14.48
RM 17.29
+19.4%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 12.405
Dec ’24RM 13.90
RM 17.47
+25.7%
11.6%RM 19.40RM 13.86RM 13.125
Nov ’24RM 15.20
RM 17.73
+16.7%
8.9%RM 19.40RM 15.17RM 14.005
Oct ’24RM 15.48
RM 18.13
+17.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.645
Sep ’24RM 15.76
RM 18.13
+15.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.605
Aug ’24RM 16.64
RM 19.31
+16.1%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.845
Jul ’24RM 15.74
RM 19.31
+22.7%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.425
Jun ’24RM 15.90
RM 20.33
+27.9%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 14.765
May ’24RM 16.26
RM 20.32
+25.0%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.745
Apr ’24RM 16.56
RM 20.32
+22.7%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.845
Mar ’24RM 17.50
RM 20.32
+16.1%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 13.75
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PPB Group Berhad bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Jin Wu LowDBS Vickers Research