Guan Chong Berhad

KLSE:GCB Aktierapport

Börsvärde: RM 4.6b

Guan Chong Berhad Värdering

Är GCB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GCB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.54
Fair Value
151.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GCB ( MYR3.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.54 )

Betydligt under verkligt värde: GCB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GCB?

Nyckeltal: Eftersom GCB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GCB. Detta beräknas genom att dividera GCB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GCB:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterRM 429.18m
MarknadsvärdeRM 4.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GCB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GCB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
FFB Farm Fresh Berhad
32x18.8%RM 3.2b
LHI Leong Hup International Berhad
5.3x-0.2%RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
18.5x20.8%RM 1.8b
QL QL Resources Berhad
38.8x6.6%RM 17.7b
GCB Guan Chong Berhad
10.6x5.9%RM 4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GCB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GCB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GCB 10.6xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.6 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GCB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GCB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GCB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.86
RM 4.88
+26.5%
31.7%RM 7.00RM 3.33n/a3
Feb ’26RM 4.23
RM 4.47
+5.8%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Jan ’26RM 3.95
RM 4.47
+13.2%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Dec ’25RM 3.35
RM 4.47
+33.5%
28.0%RM 6.22RM 3.33n/a3
Nov ’25RM 2.72
RM 4.51
+65.9%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Oct ’25RM 3.06
RM 4.51
+47.5%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Sep ’25RM 2.93
RM 4.51
+54.0%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Aug ’25RM 3.82
RM 5.16
+35.1%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jul ’25RM 3.78
RM 5.16
+36.5%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jun ’25RM 4.07
RM 5.16
+26.8%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
May ’25RM 2.74
RM 2.94
+7.2%
13.0%RM 3.30RM 2.41n/a3
Apr ’25RM 2.51
RM 1.97
-21.5%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Mar ’25RM 1.60
RM 1.97
+23.1%
26.6%RM 2.70RM 1.49RM 3.883
Feb ’25RM 1.66
RM 2.52
+52.0%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 4.234
Jan ’25RM 1.83
RM 2.52
+37.8%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 3.954
Dec ’24RM 1.88
RM 2.52
+34.2%
11.8%RM 3.00RM 2.25RM 3.354
Nov ’24RM 2.15
RM 2.62
+21.7%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 2.724
Oct ’24RM 2.17
RM 2.62
+20.6%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 3.064
Sep ’24RM 2.11
RM 2.78
+31.6%
15.5%RM 3.52RM 2.47RM 2.934
Aug ’24RM 2.18
RM 2.67
+22.4%
14.5%RM 3.30RM 2.25RM 3.824
Jul ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
16.2%RM 3.30RM 2.25RM 3.783
Jun ’24RM 2.37
RM 2.93
+23.5%
16.4%RM 3.30RM 2.25RM 4.073
May ’24RM 2.65
RM 3.12
+17.9%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.743
Apr ’24RM 2.42
RM 3.12
+29.1%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.513
Mar ’24RM 2.28
RM 3.24
+42.0%
15.9%RM 3.63RM 2.51RM 1.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.88
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 16:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guan Chong Berhad bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Kevin WongDBS Vickers Research
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd