Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE Aktierapport

Börsvärde: RM 17.1b

Nestlé (Malaysia) Berhad Värdering

Är NESTLE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NESTLE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 59.85
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: NESTLE ( MYR73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR59.85 )

Betydligt under verkligt värde: NESTLE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NESTLE?

Nyckeltal: Eftersom NESTLE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NESTLE. Detta beräknas genom att dividera NESTLE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NESTLE:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
IntäkterRM 415.62m
MarknadsvärdeRM 17.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NESTLE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NESTLE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
QL QL Resources Berhad
38.8x6.6%RM 17.9b
PPB PPB Group Berhad
13.2x7.7%RM 16.1b
GCB Guan Chong Berhad
10.6x5.9%RM 4.5b
LHI Leong Hup International Berhad
5.3x-0.2%RM 2.3b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
41.2x10.9%RM 17.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NESTLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NESTLE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NESTLE 41.2xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NESTLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NESTLE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NESTLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NESTLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NESTLE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 73.00
RM 81.56
+11.7%
14.0%RM 102.28RM 60.00n/a12
Feb ’26RM 89.98
RM 98.62
+9.6%
14.1%RM 118.86RM 78.00n/a12
Jan ’26RM 99.98
RM 98.62
-1.4%
14.1%RM 118.86RM 78.00n/a12
Dec ’25RM 96.70
RM 102.62
+6.1%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Nov ’25RM 100.00
RM 102.62
+2.6%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Oct ’25RM 104.60
RM 120.82
+15.5%
8.5%RM 146.00RM 101.00n/a12
Sep ’25RM 106.00
RM 118.15
+11.5%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.15
+8.4%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.9%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.7%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.3%
6.4%RM 146.00RM 115.00RM 84.4412
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.8%
7.1%RM 146.00RM 115.00RM 89.9812
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.5%
7.1%RM 146.00RM 115.00RM 99.9812
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.9%
6.8%RM 146.00RM 115.00RM 96.7012
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.8%
6.6%RM 146.00RM 115.00RM 100.0012
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 104.6012
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 106.0012
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.4%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.2%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.1%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.9%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
Apr ’24RM 137.10
RM 131.43
-4.1%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 118.1013
Mar ’24RM 135.10
RM 131.43
-2.7%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 123.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
RM 81.56
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nestlé (Malaysia) Berhad bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank