Sime Darby Berhad

KLSE:SIME Aktierapport

Börsvärde: RM 13.8b

Sime Darby Berhad Värdering

Är SIME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.99
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIME ( MYR2.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.99 )

Betydligt under verkligt värde: SIME handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIME?

Nyckeltal: Eftersom SIME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIME. Detta beräknas genom att dividera SIME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIME:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
IntäkterRM 1.53b
MarknadsvärdeRM 13.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
SUNWAY Sunway Berhad
25.2x5.4%RM 27.8b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
11.7xn/aRM 7.6b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
9x-2.2%RM 4.2b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
6xn/aRM 1.7b
SIME Sime Darby Berhad
9x4.4%RM 13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SIME är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIME 9.0xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies18PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIME har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med MY Industrials branschgenomsnitt ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIME har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.02
RM 2.76
+36.5%
12.2%RM 3.60RM 2.26n/a16
Feb ’26RM 2.25
RM 2.83
+25.9%
11.2%RM 3.60RM 2.26n/a16
Jan ’26RM 2.36
RM 2.86
+21.3%
11.9%RM 3.60RM 2.26n/a16
Dec ’25RM 2.28
RM 2.86
+25.5%
12.0%RM 3.60RM 2.26n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.9%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.6%
9.3%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.4%
8.1%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.9%
7.1%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.1%
11.0%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.7%
10.9%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.1%
9.8%RM 3.15RM 2.21n/a15
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.3%
9.7%RM 3.15RM 2.21n/a14
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.3%
10.0%RM 3.15RM 2.21RM 2.1913
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.3%
10.7%RM 3.10RM 2.21RM 2.2513
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.6%
11.3%RM 3.10RM 2.18RM 2.3614
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.4%
11.9%RM 3.10RM 2.09RM 2.2814
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.7%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.6%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.4%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.8%
12.3%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.4%
11.6%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.2%
11.7%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.6%
10.1%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
Apr ’24RM 2.15
RM 2.48
+15.5%
7.1%RM 2.70RM 2.05RM 2.5914
Mar ’24RM 2.28
RM 2.49
+9.1%
7.3%RM 2.75RM 2.05RM 2.6814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 2.76
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sime Darby Berhad bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Ephrem RaviBarclays