Hong Leong Industries Berhad

KLSE:HLIND Aktierapport

Börsvärde: RM 4.8b

Hong Leong Industries Berhad Värdering

Är HLIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 38.36
Fair Value
60.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLIND ( MYR15.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR38.36 )

Betydligt under verkligt värde: HLIND handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLIND?

Nyckeltal: Eftersom HLIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLIND. Detta beräknas genom att dividera HLIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLIND:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterRM 486.03m
MarknadsvärdeRM 4.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
12.7xn/aRM 7.5b
SIME Sime Darby Berhad
6.5x-13.91%RM 14.0b
KFIMA Kumpulan Fima Berhad
5.6xn/aRM 677.7m
SUNWAY Sunway Berhad
30.1x7.50%RM 34.4b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
10x0.65%RM 4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HLIND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLIND 10.0xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med MY Industrials branschgenomsnitt ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

RM 17.7
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 16:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hong Leong Industries Berhad bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wan Mustaqim Bin Wan Ab AzizKenanga Research
Chee Yoon YewMaybank Research Pte. Ltd.
Sem NgRHB Investment Bank