SentinelOne, Inc.

BMV:S1 * Aktierapport

Börsvärde: Mex$106.8b

SentinelOne Värdering

Är S1 * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S1 * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$385.00
Fair Value
19.7% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: S1 * ( MX$309 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$385 )

Betydligt under verkligt värde: S1 * handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S1 *?

Nyckeltal: Eftersom S1 * är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S1 *. Detta beräknas genom att dividera S1 *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S1 *:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$864.14m
MarknadsvärdeUS$5.73b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S1 *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S1 * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
GTLB GitLab
8.5x16.61%US$7.2b
PATH UiPath
4x8.30%US$6.0b
FROG JFrog
9.9x12.56%US$4.8b
KPITTECH KPIT Technologies
5.5x12.64%₹328.9b
S1 * SentinelOne
6.4x15.43%Mex$5.7b

Price-To-Sales vs Peers: S1 * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S1 *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

223 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S1 * 6.4xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies226PS02.85.68.411.214+
223 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S1 * är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S1 *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S1 * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S1 * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S1 * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$309.00
Mex$432.88
+40.09%
17.21%Mex$674.61Mex$318.57n/a35
Aug ’26Mex$367.00
Mex$435.75
+18.73%
17.21%Mex$679.10Mex$320.68n/a35
Jul ’26n/a
Mex$431.87
0%
17.70%Mex$675.64Mex$319.05n/a35
Jun ’26Mex$335.50
Mex$447.78
+33.47%
17.55%Mex$695.28Mex$328.32n/a34
May ’26n/a
Mex$478.13
0%
16.75%Mex$707.60Mex$336.11n/a35
Apr ’26Mex$383.00
Mex$504.49
+31.72%
16.29%Mex$736.82Mex$368.41n/a34
Mar ’26Mex$436.65
Mex$609.13
+39.50%
10.43%Mex$739.50Mex$493.00n/a33
Feb ’26n/a
Mex$607.89
0%
9.89%Mex$719.27Mex$493.21n/a32
Jan ’26n/a
Mex$606.23
0%
8.93%Mex$711.57Mex$487.93n/a30
Dec ’25Mex$584.00
Mex$600.09
+2.75%
10.65%Mex$712.68Mex$447.97n/a30
Nov ’25n/a
Mex$575.80
0%
10.80%Mex$694.84Mex$436.76n/a30
Oct ’25n/a
Mex$546.58
0%
11.23%Mex$676.68Mex$425.34n/a30
Sep ’25n/a
Mex$553.29
0%
11.79%Mex$687.38Mex$432.07n/a29
Aug ’25n/a
Mex$459.06
0%
20.18%Mex$682.71Mex$332.13Mex$367.0029
Jul ’25n/a
Mex$464.09
0%
28.11%Mex$914.78Mex$274.43n/a31
Jun ’25n/a
Mex$436.11
0%
28.25%Mex$848.29Mex$254.49Mex$335.5031
May ’25n/a
Mex$508.31
0%
20.23%Mex$852.91Mex$255.87n/a32
Apr ’25n/a
Mex$496.52
0%
20.40%Mex$835.48Mex$250.64Mex$383.0032
Mar ’25n/a
Mex$489.21
0%
20.95%Mex$850.93Mex$255.28Mex$436.6532
Feb ’25n/a
Mex$470.30
0%
20.94%Mex$860.44Mex$258.13n/a33
Jan ’25n/a
Mex$432.76
0%
18.85%Mex$594.10Mex$254.61n/a30
Dec ’24n/a
Mex$333.13
0%
18.85%Mex$588.66Mex$242.39Mex$584.0027
Nov ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Oct ’24n/a
Mex$328.50
0%
18.85%Mex$580.50Mex$239.03n/a27
Sep ’24n/a
Mex$327.69
0%
19.67%Mex$581.10Mex$239.28n/a26
Aug ’24n/a
Mex$293.63
0%
24.11%Mex$574.13Mex$202.63n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
Mex$428.19
Fair Value
27.8% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/07 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/07 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SentinelOne, Inc. bevakas av 51 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research